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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 222.00 | 680.00 | 3 028 543.00 | 3 029 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
BZ Autres créances | 1 865 666.00 | | 1 865 666.00 | 1 865 666.00 |
CF Disponibilités | 112 924.00 | | 112 924.00 | 112 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 076.00 | | 2 055 076.00 | 2 055 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 298.00 | 680.00 | 5 083 618.00 | 5 084 298.00 |
CU Autres participations | 3 028 543.00 | | 3 028 543.00 | 3 028 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 529.00 | 1 748 509.00 | | 1 540 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 051.00 | 1 392 020.00 | | 51 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 851.00 | 5 122 800.00 | | 3 573 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 197.00 | 1 267 441.00 | | 1 268 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 644.00 | 73 703.00 | | 107 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 927.00 | 226 698.00 | | 133 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 768.00 | 1 567 905.00 | | 1 509 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 618.00 | 6 690 705.00 | | 5 083 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 378.00 | | 133 378.00 | 133 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 378.00 | | 133 378.00 | 133 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 35 628.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 194 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 378.00 | 2 469 937.00 | | 133 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 328.00 | 1 077 917.00 | | 82 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 051.00 | 1 392 020.00 | | 51 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 222.00 | | | 3 029 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 543.00 | | | 3 028 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
UX Autres créances clients | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 854 136.00 | 1 854 136.00 | | 1 854 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 197.00 | 1 268 197.00 | | 1 268 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 681.00 | 17 661.00 | | 17 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 151.00 | 1 942 151.00 | | 1 942 151.00 |
VW T.V.A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 768.00 | 1 509 768.00 | | 1 509 768.00 |