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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
AP Constructions | 285 530.00 | 206 001.00 | 79 529.00 | 285 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 971.00 | 51 826.00 | 9 145.00 | 60 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 123.00 | 900 364.00 | 585 759.00 | 1 486 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 061.00 | 1 176 199.00 | 700 862.00 | 1 877 061.00 |
BT Marchandises | 954 922.00 | | 954 922.00 | 954 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 965.00 | 1 946.00 | 100 020.00 | 101 965.00 |
BZ Autres créances | 502 379.00 | | 502 379.00 | 502 379.00 |
CF Disponibilités | 1 264 897.00 | | 1 264 897.00 | 1 264 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 602.00 | 1 946.00 | 2 872 656.00 | 2 874 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 663.00 | 1 178 145.00 | 3 573 518.00 | 4 751 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 145.00 | 208 145.00 | | 208 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 098.00 | 596 098.00 | | 596 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 095.00 | 595 684.00 | | 970 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 179.00 | 374 410.00 | | 327 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 331.00 | 1 795 152.00 | | 2 122 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 059.00 | 630 098.00 | | 453 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455.00 | 140 455.00 | | 21 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 238.00 | 737 338.00 | | 817 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 326.00 | 246 529.00 | | 155 326.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | 4 626.00 | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 187.00 | 1 759 046.00 | | 1 451 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 518.00 | 3 554 198.00 | | 3 573 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 453 483.00 | | 5 453 483.00 | 5 453 483.00 |
FG Production vendue services | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 103.00 | | 5 456 103.00 | 5 456 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 88 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 102 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 907.00 | | | -16 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 974.00 | 156 206.00 | | 139 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 306.00 | 5 621 531.00 | | 5 507 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 127.00 | 5 247 121.00 | | 5 180 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 179.00 | 374 410.00 | | 327 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 660.00 | 14 401.00 | | 1 862 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 877 061.00 | | | 1 877 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 624.00 | | | 1 832 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 241.00 | 14 383.00 | | 1 818 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 410.00 | 18.00 | | 26 410.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 554.00 | 122 645.00 | | 1 053 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 546.00 | 122 645.00 | | 1 035 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | 66.00 | 5 172.00 | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | 5 172.00 | 1 946.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 5 172.00 | 1 946.00 | 66.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 238.00 | 817 238.00 | | 817 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
UX Autres créances clients | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
VC Groupe et associés | 344 309.00 | 344 309.00 | | 344 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 059.00 | 180 794.00 | 270 743.00 | 453 059.00 |
VI Groupe et associés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 039.00 | | | 177 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VP Divers | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 020.00 | 613 989.00 | 26 030.00 | 640 020.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 187.00 | 1 178 922.00 | 270 743.00 | 1 451 187.00 |