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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 524.00 | 3 313.00 | 9 211.00 | 12 524.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AN Terrains | 101 212.00 | 92 842.00 | 8 370.00 | 101 212.00 |
AP Constructions | 490 340.00 | 375 571.00 | 114 769.00 | 490 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 862.00 | 619 971.00 | 153 892.00 | 773 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 601.00 | 74 070.00 | 27 531.00 | 101 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 482.00 | 1 165 766.00 | 497 716.00 | 1 663 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 991 227.00 | | 1 991 227.00 | 1 991 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 141.00 | | 189 141.00 | 189 141.00 |
BZ Autres créances | 239 196.00 | | 239 196.00 | 239 196.00 |
CF Disponibilités | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 232.00 | | 2 518 232.00 | 2 518 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 714.00 | 1 165 766.00 | 3 015 948.00 | 4 181 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 729 918.00 | 977 485.00 | | 729 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 616.00 | 102 433.00 | | 109 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 534.00 | 1 299 918.00 | | 1 359 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 403.00 | 1 024 383.00 | | 993 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 976.00 | 18 108.00 | | 26 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 559.00 | 466 766.00 | | 502 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 476.00 | 130 457.00 | | 133 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 414.00 | 1 639 713.00 | | 1 656 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 948.00 | 2 939 631.00 | | 3 015 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 919.00 | 1 505 424.00 | | 1 561 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 877.00 | | 101 029.00 | 1 579 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 422.00 | 1 663 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 425.00 | 143 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 996.00 | 1 467 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 140.00 | | 11 915.00 | 144 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 900.00 | | 89 114.00 | 1 382 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 956.00 | 93 363.00 | 17 422.00 | 1 089 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 034.00 | 2 704.00 | 12 425.00 | 13 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 922.00 | 90 659.00 | 4 996.00 | 1 076 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 559.00 | 502 559.00 | | 502 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 189 141.00 | 189 141.00 | | 189 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VC Groupe et associés | 220 572.00 | 220 572.00 | | 220 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 905.00 | 828 905.00 | | 828 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 498.00 | 70 003.00 | 94 495.00 | 164 498.00 |
VI Groupe et associés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
VP Divers | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 591.00 | 482 434.00 | 1 157.00 | 483 591.00 |
VW T.V.A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 414.00 | 1 561 919.00 | 94 495.00 | 1 656 414.00 |