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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 337.00 | 245 099.00 | 22 238.00 | 267 337.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 281.00 | 17 130.00 | 19 151.00 | 36 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 933.00 | | 386 933.00 | 386 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 934.00 | 262 229.00 | 429 705.00 | 691 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 666.00 | | 449 666.00 | 449 666.00 |
BZ Autres créances | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CF Disponibilités | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 721.00 | | 749 721.00 | 749 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 655.00 | 262 229.00 | 1 179 427.00 | 1 441 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 933.00 | | | 386 933.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 600.00 | 765 600.00 | | 765 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 961.00 | 116 581.00 | | -47 961.00 |
DL TOTAL (I) | 794 199.00 | 958 741.00 | | 794 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 536.00 | 156 955.00 | | 83 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 29 897.00 | | 23 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 242.00 | 181 598.00 | | 128 242.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 5 208.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 228.00 | 373 657.00 | | 385 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 427.00 | 1 332 398.00 | | 1 179 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 228.00 | 373 657.00 | | 385 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 500 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 870.00 | 331.00 | | 30 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 130.00 | -331.00 | | 7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 003.00 | 783 639.00 | | 811 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 964.00 | 667 058.00 | | 858 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 961.00 | 116 581.00 | | -47 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 270.00 | | 154 800.00 | 950 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 409 936.00 | 691 934.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 402 329.00 | 267 520.00 | 3 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 608.00 | 36 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 098.00 | | 88 950.00 | 584 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 039.00 | | 5 850.00 | 38 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 133.00 | | 60 000.00 | 328 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 582.00 | 72 583.00 | 409 936.00 | 599 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 715.00 | 66 713.00 | 402 329.00 | 580 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 868.00 | 5 870.00 | 7 608.00 | 18 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 933.00 | 386 933.00 | | 386 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 449 666.00 | 449 666.00 | | 449 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VI Groupe et associés | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 634.00 | 868 404.00 | 230.00 | 868 634.00 |
VW T.V.A. | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 228.00 | 385 228.00 | | 385 228.00 |