| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 992.00 | 7 027.00 | 2 965.00 | 9 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 983.00 | 284 766.00 | 74 217.00 | 358 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 711.00 | 296 575.00 | 134 136.00 | 430 711.00 |
BT Marchandises | 1 069 996.00 | | 1 069 996.00 | 1 069 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 277.00 | 34 476.00 | 279 800.00 | 314 277.00 |
BZ Autres créances | 133 184.00 | | 133 184.00 | 133 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 234 731.00 | | 234 731.00 | 234 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 507.00 | 34 476.00 | 1 746 030.00 | 1 780 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 219.00 | 331 052.00 | 1 880 167.00 | 2 211 219.00 |
CU Autres participations | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 922 534.00 | | | 922 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 473.00 | | | 1 141 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 109.00 | | | 438 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 693.00 | | | 738 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 167.00 | | | 1 880 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 905.00 | | | 705 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 776.00 | | 58 223.00 | 372 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 39 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 430 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 754.00 | | 58 223.00 | 310 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 768.00 | 28 807.00 | | 267 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 987.00 | 28 807.00 | | 262 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 110.00 | 438 110.00 | | 438 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 314 278.00 | 314 278.00 | | 314 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 029.00 | 16 889.00 | 32 140.00 | 49 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VP Divers | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 226.00 | 127 226.00 | | 127 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 793.00 | 466 340.00 | 28 453.00 | 494 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 045.00 | 705 905.00 | 32 140.00 | 738 045.00 |