| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 134.00 | 4 749.00 | 5 385.00 | 10 134.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 367.00 | 98 912.00 | 54 455.00 | 153 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 010.00 | 351 407.00 | 217 603.00 | 569 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 066.00 | | 301 066.00 | 301 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 580.00 | 455 067.00 | 671 513.00 | 1 126 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 595.00 | 24 518.00 | 39 077.00 | 63 595.00 |
BZ Autres créances | 117 256.00 | | 117 256.00 | 117 256.00 |
CF Disponibilités | 383 973.00 | | 383 973.00 | 383 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 480.00 | 24 518.00 | 573 962.00 | 598 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 059.00 | 479 585.00 | 1 245 475.00 | 1 725 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 660.00 | 205 395.00 | | 335 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 844.00 | 130 265.00 | | 73 844.00 |
DL TOTAL (I) | 493 504.00 | 419 660.00 | | 493 504.00 |
DP Provisions pour risques | 37 801.00 | 26 910.00 | | 37 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 292.00 | 112 303.00 | | 117 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 093.00 | 139 213.00 | | 155 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 890.00 | 58 915.00 | | 38 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 858.00 | 62 452.00 | | 54 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 116.00 | 166 985.00 | | 160 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 888.00 | 138 919.00 | | 149 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 260.00 | | |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 8 821.00 | | 5 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 271.00 | 193 241.00 | | 187 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 878.00 | 666 593.00 | | 596 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 475.00 | 1 225 466.00 | | 1 245 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 206.00 | 666 593.00 | | 578 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 502.00 | | 1 469 502.00 | 1 469 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 502.00 | | 1 469 502.00 | 1 469 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | 408.00 | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 031.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 920.00 | 21 906.00 | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920.00 | 100 937.00 | | 7 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 23 583.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 531.00 | 77 354.00 | | 7 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 469.00 | 16 523.00 | | -18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 351.00 | 1 592 644.00 | | 1 504 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 507.00 | 1 462 379.00 | | 1 430 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 844.00 | 130 265.00 | | 73 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 878.00 | | 71 959.00 | 1 094 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 257.00 | 1 126 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 257.00 | 722 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 213.00 | | 5 460.00 | 38 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 135.00 | | 66 499.00 | 696 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 530.00 | | | 360 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 680.00 | 37 644.00 | 40 257.00 | 457 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 75.00 | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 006.00 | 37 569.00 | 40 257.00 | 453 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 213.00 | 23 799.00 | 7 920.00 | 139 213.00 |
6T Sur comptes clients | 20 671.00 | 3 847.00 | | 20 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 671.00 | 3 847.00 | | 20 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 884.00 | 27 646.00 | 7 920.00 | 159 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 116.00 | 160 116.00 | | 160 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 271.00 | 187 271.00 | | 187 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
UX Autres créances clients | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 866.00 | 20 194.00 | 18 672.00 | 38 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 391.00 | 213 926.00 | 59 465.00 | 273 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 878.00 | 578 206.00 | 18 672.00 | 596 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 099.00 | 39 180.00 | | 40 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 145.00 | 33 224.00 | | 36 145.00 |
ST Autres comptes | 269 157.00 | 249 134.00 | | 269 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 902.00 | 116 055.00 | | 118 902.00 |
YT Sous‐traitance | 19 822.00 | 17 577.00 | | 19 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 801.00 | 51 824.00 | | 59 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 011.00 | 5 835.00 | | 6 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 110.00 | 45 015.00 | | 46 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 032.00 | 57 695.00 | | 53 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 707.00 | 40 717.00 | | 47 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 826.00 | 467 814.00 | | 503 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |