| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 619.00 | 63 525.00 | 7 093.00 | 70 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 041.00 | 63 974.00 | 2 066.00 | 66 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 972.00 | 127 500.00 | 70 472.00 | 197 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 226.00 | | 415 226.00 | 415 226.00 |
BZ Autres créances | 195 738.00 | | 195 738.00 | 195 738.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 317.00 | | 665 317.00 | 665 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 289.00 | 127 500.00 | 735 789.00 | 863 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 373 557.00 | | | 373 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 644.00 | | | -116 644.00 |
DL TOTAL (I) | 273 682.00 | | | 273 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 462.00 | | | 233 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 106.00 | | | 462 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 789.00 | | | 735 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 763.00 | | | 450 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 623.00 | | 1 409 623.00 | 1 409 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 623.00 | | 1 409 623.00 | 1 409 623.00 |
FM Production stockée | | | -7 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 214.00 | | | 1 405 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 859.00 | | | 1 521 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 644.00 | | | -116 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 124.00 | | | 205 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 151.00 | 197 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 151.00 | 136 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 812.00 | | | 143 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 473.00 | 6 679.00 | 6 652.00 | 127 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 473.00 | 6 679.00 | 6 652.00 | 127 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 462.00 | 233 462.00 | | 233 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 415 226.00 | 415 226.00 | | 415 226.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VC Groupe et associés | 157 782.00 | 157 782.00 | | 157 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 512.00 | 611 512.00 | | 611 512.00 |
VW T.V.A. | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 763.00 | 450 763.00 | | 450 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
ST Autres comptes | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
YT Sous‐traitance | 389 898.00 | | | 389 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 685.00 | | | 158 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 541.00 | | | 514 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |