| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 934.00 | 40 747.00 | 187.00 | 40 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 527.00 | 63 046.00 | 2 481.00 | 65 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 389.00 | 109 243.00 | 10 146.00 | 119 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 858.00 | 68 644.00 | 928 214.00 | 996 858.00 |
BZ Autres créances | 2 515 675.00 | | 2 515 675.00 | 2 515 675.00 |
CF Disponibilités | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 530 036.00 | 68 644.00 | 3 461 392.00 | 3 530 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 425.00 | 177 887.00 | 3 471 538.00 | 3 649 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DH Report à nouveau | 571 421.00 | 374 508.00 | | 571 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 858.00 | 196 913.00 | | 354 858.00 |
DL TOTAL (I) | 990 957.00 | 636 099.00 | | 990 957.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 65 769.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 319.00 | 944 281.00 | | 1 032 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 849.00 | 141 827.00 | | 224 849.00 |
EA Autres dettes | 1 202 388.00 | 30 768.00 | | 1 202 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 581.00 | 1 117 900.00 | | 2 460 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 538.00 | 1 819 768.00 | | 3 471 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FG Production vendue services | 6 257 693.00 | | 6 257 693.00 | 6 257 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 261 941.00 | | 6 261 941.00 | 6 261 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 147.00 | |
GE Autres charges | | | 9 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 281.00 | -96 769.00 | | 57 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 539.00 | 86 225.00 | | 130 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 028.00 | 5 073 652.00 | | 6 335 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 170.00 | 4 876 739.00 | | 5 980 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 858.00 | 196 913.00 | | 354 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 414.00 | | 719.00 | 121 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 119 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 503.00 | | 719.00 | 9 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 086.00 | 3 156.00 | | 106 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 637.00 | 3 156.00 | | 100 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 769.00 | | 45 769.00 | 65 769.00 |
6T Sur comptes clients | 66 774.00 | 11 147.00 | 9 277.00 | 66 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 774.00 | 11 147.00 | 9 277.00 | 66 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 543.00 | 11 147.00 | 55 046.00 | 132 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 147.00 | 9 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 319.00 | 1 032 319.00 | | 1 032 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 388.00 | 1 202 388.00 | | 1 202 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 928 214.00 | 928 214.00 | | 928 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
VB T. V. A. | 180 321.00 | 180 321.00 | | 180 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 421.00 | 1 086 421.00 | | 1 086 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 906.00 | 1 248 906.00 | | 1 248 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 011.00 | 3 451 367.00 | 68 644.00 | 3 520 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 581.00 | 2 460 581.00 | | 2 460 581.00 |