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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 565.00 | 190 836.00 | 72 729.00 | 263 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 729.00 | 220 105.00 | 44 623.00 | 264 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 791.00 | 411 589.00 | 211 202.00 | 622 791.00 |
BT Marchandises | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
BZ Autres créances | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CF Disponibilités | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 846.00 | | 124 846.00 | 124 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 637.00 | 411 589.00 | 336 048.00 | 747 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -110 725.00 | -33 796.00 | | -110 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 012.00 | -76 929.00 | | -8 012.00 |
DL TOTAL (I) | -101 137.00 | -93 125.00 | | -101 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 579.00 | 198 493.00 | | 169 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 261.00 | 66 209.00 | | 56 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 968.00 | 88 084.00 | | 89 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 377.00 | 127 302.00 | | 121 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 185.00 | 480 088.00 | | 437 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 048.00 | 386 963.00 | | 336 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 004.00 | 321 452.00 | | 154 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | 5 775.00 | | 1 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 741.00 | | 8 700.00 | 630 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 622 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | 532 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 241.00 | | 8 700.00 | 540 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 203.00 | 30 449.00 | 7 064.00 | 388 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 203.00 | 30 449.00 | 7 064.00 | 388 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 794.00 | 4 771.00 | 21 023.00 | 25 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 056.00 | 35 075.00 | 132 981.00 | 168 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
VP Divers | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 377.00 | 121 377.00 | | 121 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 465.00 | 85 965.00 | 500.00 | 86 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 185.00 | 283 181.00 | 154 004.00 | 437 185.00 |