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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 071.00 | 168 796.00 | 74 275.00 | 243 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 684.00 | 174 311.00 | 21 373.00 | 195 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 426.00 | 347 587.00 | 167 839.00 | 515 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 305.00 | | 945 305.00 | 945 305.00 |
BZ Autres créances | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CF Disponibilités | 380 621.00 | | 380 621.00 | 380 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 835.00 | | 1 443 835.00 | 1 443 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 260.00 | 347 587.00 | 1 611 674.00 | 1 959 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 570.00 | | | 293 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 259.00 | | | 212 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 559 066.00 | | | 559 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 937.00 | | | 603 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 545.00 | | | 329 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 608.00 | | | 1 052 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 674.00 | | | 1 611 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 805.00 | | | 1 036 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 524.00 | | 55 901.00 | 459 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 853.00 | | 55 901.00 | 382 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 176.00 | 51 410.00 | | 296 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 696.00 | 51 410.00 | | 291 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 937.00 | 603 937.00 | | 603 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 945 305.00 | 945 305.00 | | 945 305.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 785.00 | 18 982.00 | 15 803.00 | 34 785.00 |
VI Groupe et associés | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 326.00 | 1 040 726.00 | 6 600.00 | 1 047 326.00 |
VW T.V.A. | 231 550.00 | 231 550.00 | | 231 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 608.00 | 1 036 805.00 | 15 803.00 | 1 052 608.00 |