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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 5 239.00 | 1 451.00 | 6 690.00 |
AH Fonds commercial | 538 401.00 | | 538 401.00 | 538 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 577.00 | 318.00 | 6 895.00 |
AP Constructions | 286 300.00 | 158 402.00 | 127 898.00 | 286 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 896.00 | 570 405.00 | 51 491.00 | 621 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 667.00 | 1 084 255.00 | 585 412.00 | 1 669 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 370.00 | | 110 370.00 | 110 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 646.00 | 1 824 877.00 | 1 717 769.00 | 3 542 646.00 |
BT Marchandises | 2 174 543.00 | 55 000.00 | 2 119 543.00 | 2 174 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 043.00 | 40 505.00 | 1 236 539.00 | 1 277 043.00 |
BZ Autres créances | 435 615.00 | | 435 615.00 | 435 615.00 |
CF Disponibilités | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 433.00 | 95 505.00 | 3 860 929.00 | 3 956 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 080.00 | 1 920 381.00 | 5 578 698.00 | 7 499 080.00 |
CU Autres participations | 270 738.00 | | 270 738.00 | 270 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 100.00 | 1 479 529.00 | | 1 453 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 698.00 | 273 572.00 | | 183 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 798.00 | 2 314 100.00 | | 2 197 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 961.00 | 1 152 213.00 | | 988 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 934.00 | 62 105.00 | | 197 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 887.00 | 1 742 519.00 | | 1 718 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 937.00 | 431 435.00 | | 472 937.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 900.00 | 3 388 272.00 | | 3 380 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 698.00 | 5 702 372.00 | | 5 578 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 287.00 | 2 557 891.00 | | 2 743 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 202.00 | | 366 879.00 | 3 192 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 435.00 | 3 542 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 551 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 755.00 | 2 688 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 166.00 | | 1 500.00 | 552 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 107.00 | | 351 879.00 | 2 351 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 928.00 | | 13 500.00 | 288 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 095.00 | 284 217.00 | 16 435.00 | 1 557 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 157.00 | 339.00 | 1 680.00 | 13 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 938.00 | 283 878.00 | 14 755.00 | 1 543 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 716.00 | 3 284.00 | | 51 716.00 |
6T Sur comptes clients | 26 614.00 | 20 213.00 | 6 322.00 | 26 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 330.00 | 23 497.00 | 6 322.00 | 78 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 330.00 | 23 497.00 | 6 322.00 | 78 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 497.00 | 6 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 887.00 | 1 718 887.00 | | 1 718 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 495.00 | 278 495.00 | | 278 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 934.00 | 1 183 934.00 | | 1 183 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | 138 437.00 | | 18 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 993.00 | 349 380.00 | 637 613.00 | 986 993.00 |
VI Groupe et associés | 197 934.00 | 197 934.00 | | 197 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 816.00 | | | 341 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VW T.V.A. | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |