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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 777.00 | 106 861.00 | -93 084.00 | 13 777.00 |
AH Fonds commercial | 458 069.00 | | 458 069.00 | 458 069.00 |
AP Constructions | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 117.00 | 82 915.00 | 4 202.00 | 87 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 974.00 | 347 124.00 | 32 849.00 | 379 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 939.00 | 579 298.00 | 403 641.00 | 982 939.00 |
BT Marchandises | 217 231.00 | | 217 231.00 | 217 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 087.00 | 21 532.00 | 963 555.00 | 985 087.00 |
BZ Autres créances | 1 204 174.00 | | 1 204 174.00 | 1 204 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 068 694.00 | | 1 068 694.00 | 1 068 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 033.00 | 21 532.00 | 3 577 501.00 | 3 599 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 972.00 | 600 830.00 | 3 981 142.00 | 4 581 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 104.00 | | | 483 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 719.00 | | | 852 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 624 182.00 | | | 624 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 376.00 | | | 198 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 380.00 | | | 2 183 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 915.00 | | | 1 436 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 536.00 | | | 356 536.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 762.00 | | | 1 797 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 142.00 | | | 3 981 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 762.00 | | | 1 797 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 661 097.00 | | 15 661 097.00 | 15 661 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 661 097.00 | | 15 661 097.00 | 15 661 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 687 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 681 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 425 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 703 545.00 | | | 15 703 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 505 169.00 | | | 15 505 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 376.00 | | | 198 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 865.00 | | 504 830.00 | 647 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 129.00 | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 755.00 | 982 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 021.00 | 471 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 605.00 | 509 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 128.00 | | 210 739.00 | 276 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 608.00 | | 292 486.00 | 316 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 129.00 | | 1 605.00 | 55 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 986.00 | 321 938.00 | 114 626.00 | 371 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 159.00 | 57 723.00 | 15 021.00 | 64 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 827.00 | 264 216.00 | 99 605.00 | 307 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 523.00 | 1 807.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 523.00 | 1 807.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 523.00 | 1 807.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 523.00 | 1 807.00 | |
UG ‐ Financières | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 915.00 | 1 436 915.00 | | 1 436 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 970.00 | 171 970.00 | | 171 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 949 597.00 | 949 597.00 | | 949 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
VB T. V. A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 642.00 | 1 055 642.00 | | 1 055 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 713.00 | 2 157 618.00 | 37 095.00 | 2 194 713.00 |
VW T.V.A. | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 762.00 | 1 797 762.00 | | 1 797 762.00 |