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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 263.00 | 7 171.00 | 99 092.00 | 106 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 343.00 | 22 694.00 | 102 650.00 | 125 343.00 |
BZ Autres créances | 233 084.00 | | 233 084.00 | 233 084.00 |
CF Disponibilités | 255 363.00 | | 255 363.00 | 255 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 790.00 | 22 694.00 | 591 097.00 | 613 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 053.00 | 29 865.00 | 690 188.00 | 720 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 157 080.00 | 157 085.00 | | 157 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 030.00 | 34 295.00 | | 17 030.00 |
DL TOTAL (I) | 291 495.00 | 308 765.00 | | 291 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 39 804.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 172.00 | 196 617.00 | | 321 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 897.00 | 27 714.00 | | 40 897.00 |
EA Autres dettes | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 693.00 | 264 135.00 | | 398 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 188.00 | 572 900.00 | | 690 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 693.00 | 264 135.00 | | 398 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 16 544.00 | | 8 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 156.00 | 267 198.00 | | 264 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 126.00 | 232 904.00 | | 247 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 030.00 | 34 295.00 | | 17 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 406.00 | 7 288.00 | 22 694.00 | 15 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 406.00 | 7 288.00 | 22 694.00 | 15 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 406.00 | 7 288.00 | 22 694.00 | 15 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 172.00 | 321 172.00 | | 321 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 227.00 | 8 745.00 | 18 482.00 | 27 227.00 |
VB T. V. A. | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
VC Groupe et associés | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
VI Groupe et associés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 427.00 | 339 945.00 | 18 482.00 | 358 427.00 |
VW T.V.A. | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 693.00 | 398 693.00 | | 398 693.00 |