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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
AH Fonds commercial | 285 608.00 | | 285 608.00 | 285 608.00 |
AP Constructions | 82 916.00 | 72 279.00 | 10 637.00 | 82 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 153.00 | 15 545.00 | 608.00 | 16 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 925.00 | 592 770.00 | 197 155.00 | 789 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 876.00 | 732 472.00 | 506 404.00 | 1 238 876.00 |
BT Marchandises | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 187.00 | 25 232.00 | 747 954.00 | 773 187.00 |
BZ Autres créances | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 503 080.00 | | 503 080.00 | 503 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 462.00 | 25 232.00 | 1 382 230.00 | 1 407 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 338.00 | 757 704.00 | 1 888 634.00 | 2 646 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DG Autres réserves | 517 733.00 | 505 697.00 | | 517 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 521.00 | 292 836.00 | | 391 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 494.00 | 939 773.00 | | 1 050 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 689.00 | 243 752.00 | | 186 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 467.00 | 145 571.00 | | 186 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 418.00 | 143 942.00 | | 157 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 046.00 | 302 090.00 | | 304 046.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | 14 270.00 | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 140.00 | 849 625.00 | | 838 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 634.00 | 1 789 398.00 | | 1 888 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 925.00 | 704 033.00 | | 741 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 838.00 | | 1 678 838.00 | 1 678 838.00 |
FG Production vendue services | 1 743 588.00 | | 1 743 588.00 | 1 743 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 426.00 | | 3 422 426.00 | 3 422 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 23 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 364.00 | 6 808.00 | | 18 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955.00 | 2 100.00 | | 1 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 33 860.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 28 027.00 | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 1 150.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 29 177.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 4 683.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 385.00 | 105 770.00 | | 125 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 895.00 | 3 290 217.00 | | 3 506 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 374.00 | 2 997 380.00 | | 3 115 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 521.00 | 292 836.00 | | 391 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 885.00 | | 46 062.00 | 1 258 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 071.00 | 1 238 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 071.00 | 888 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 486.00 | | | 337 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 003.00 | | 46 062.00 | 909 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 927.00 | 116 085.00 | 65 540.00 | 681 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 049.00 | 116 085.00 | 65 540.00 | 630 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 934.00 | 5 757.00 | 23 459.00 | 42 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 934.00 | 5 757.00 | 23 459.00 | 42 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 934.00 | 5 757.00 | 23 459.00 | 42 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 757.00 | 23 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 418.00 | 157 418.00 | | 157 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 120.00 | 106 120.00 | | 106 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 740 279.00 | 740 279.00 | | 740 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 689.00 | 90 474.00 | 96 215.00 | 186 689.00 |
VI Groupe et associés | 179 416.00 | 179 416.00 | | 179 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VP Divers | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 667.00 | 846 667.00 | | 846 667.00 |
VW T.V.A. | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 140.00 | 741 925.00 | 96 215.00 | 838 140.00 |