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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 204.00 | 267 084.00 | 50 120.00 | 317 204.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 072.00 | 508 232.00 | 1 289 840.00 | 1 798 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768 989.00 | 2 812 420.00 | 956 569.00 | 3 768 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437 461.00 | 3 944 861.00 | 1 492 599.00 | 5 437 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 138.00 | | 294 138.00 | 294 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 615 864.00 | 7 532 597.00 | 4 083 267.00 | 11 615 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 730.00 | | 497 730.00 | 497 730.00 |
BT Marchandises | 9 009 825.00 | 3 490 912.00 | 5 518 913.00 | 9 009 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 703 227.00 | 147 699.00 | 26 555 529.00 | 26 703 227.00 |
BZ Autres créances | 8 605 882.00 | | 8 605 882.00 | 8 605 882.00 |
CF Disponibilités | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624 627.00 | | 1 624 627.00 | 1 624 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 610 547.00 | 3 638 611.00 | 42 971 935.00 | 46 610 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 275 564.00 | 11 171 208.00 | 47 104 356.00 | 58 275 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 16 460 000.00 | 12 630 000.00 | | 16 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 8 432.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 432.00 | 3 821 577.00 | | 2 581 432.00 |
DL TOTAL (I) | 19 921 441.00 | 17 340 009.00 | | 19 921 441.00 |
DP Provisions pour risques | 887 527.00 | 517 293.00 | | 887 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 527.00 | 517 293.00 | | 887 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298 248.00 | 7 739 623.00 | | 10 298 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 124 804.00 | 11 507 205.00 | | 9 124 804.00 |
EA Autres dettes | 594 030.00 | 319 486.00 | | 594 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 194 565.00 | 6 197 096.00 | | 6 194 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 227 897.00 | 25 763 410.00 | | 26 227 897.00 |
ED (V) | 67 490.00 | 4 817.00 | | 67 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 104 356.00 | 43 625 530.00 | | 47 104 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 227 897.00 | 25 763 410.00 | | 26 227 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 645 218.00 | 21 549 117.00 | 43 194 334.00 | 21 645 218.00 |
FD Production vendue biens | | 2 675 238.00 | 2 675 238.00 | |
FG Production vendue services | 64 153 134.00 | | 64 153 134.00 | 64 153 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 798 352.00 | 24 224 354.00 | 110 022 706.00 | 85 798 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 457 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 702 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 237 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 535 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 607 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 105 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 982 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 838 374.00 | |
GE Autres charges | | | 41 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 984 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 421 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 378.00 | 933 963.00 | | 90 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 378.00 | 937 113.00 | | 90 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 11 002.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 11 533.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 285.00 | 925 581.00 | | 90 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 485 723.00 | 689 496.00 | | 485 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445 100.00 | 2 383 723.00 | | 1 445 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 609 043.00 | 114 682 915.00 | | 115 609 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 027 611.00 | 110 861 339.00 | | 113 027 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581 432.00 | 3 821 577.00 | | 2 581 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | 775.00 | 43.00 | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 29.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054.00 | 746.00 | 43.00 | 6 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517.00 | 888.00 | 517.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | 888.00 | 517.00 | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 228.00 | 36 934.00 | 294.00 | 37 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |