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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 744.00 | 39 045.00 | 699.00 | 39 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 698.00 | 110 773.00 | 14 926.00 | 125 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 732.00 | 150 544.00 | 23 188.00 | 173 732.00 |
BN En cours de production de biens | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 913.00 | 97 919.00 | 224 995.00 | 322 913.00 |
BZ Autres créances | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CF Disponibilités | 138 289.00 | | 138 289.00 | 138 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 328.00 | 97 919.00 | 467 409.00 | 565 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 060.00 | 248 463.00 | 490 597.00 | 739 060.00 |
CU Autres participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 226.00 | 270 226.00 | | 270 226.00 |
DH Report à nouveau | -19 694.00 | | | -19 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754.00 | -19 694.00 | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 262 086.00 | 259 332.00 | | 262 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 60 420.00 | | 98 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 669.00 | 122 188.00 | | 118 669.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 739.00 | 20 513.00 | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 511.00 | 203 121.00 | | 228 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 597.00 | 462 453.00 | | 490 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 511.00 | 203 121.00 | | 228 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 164.00 | | 668 164.00 | 668 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 164.00 | | 668 164.00 | 668 164.00 |
FM Production stockée | | | -16 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 405.00 | 17 263.00 | | 18 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 892.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 192.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1 191.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | -180.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 744.00 | 683 092.00 | | 672 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 990.00 | 702 786.00 | | 669 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754.00 | -19 694.00 | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 232.00 | | 134 488.00 | 173 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 563.00 | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 988.00 | 173 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 425.00 | 126 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 244.00 | | 500.00 | 39 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 425.00 | | 126 425.00 | 126 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 840.00 | 9 705.00 | | 140 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 764.00 | 281.00 | | 38 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 075.00 | 9 424.00 | | 102 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 732.00 | 40 778.00 | 2 592.00 | 59 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 732.00 | 40 778.00 | 2 592.00 | 59 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 732.00 | 40 778.00 | 2 592.00 | 59 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 778.00 | 2 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 322 913.00 | 322 913.00 | | 322 913.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 580.00 | 391 499.00 | 5 081.00 | 396 580.00 |
VW T.V.A. | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 511.00 | 228 511.00 | | 228 511.00 |