| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 543 857.00 | 188 318.00 | 355 538.00 | 543 857.00 |
AP Constructions | 2 559 939.00 | 2 260 329.00 | 299 611.00 | 2 559 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 475.00 | 2 080 216.00 | 601 260.00 | 2 681 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 051.00 | 194 182.00 | 54 869.00 | 249 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
AX Avances et acomptes | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 432 170.00 | 4 745 912.00 | 1 686 259.00 | 6 432 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 984.00 | | 509 984.00 | 509 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 993.00 | | 3 292 993.00 | 3 292 993.00 |
BZ Autres créances | 634 876.00 | | 634 876.00 | 634 876.00 |
CF Disponibilités | 4 245 753.00 | | 4 245 753.00 | 4 245 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730 617.00 | | 8 730 617.00 | 8 730 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 162 787.00 | 4 745 912.00 | 10 416 875.00 | 15 162 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 193.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 873.00 | 1 500 415.00 | | 1 633 873.00 |
DK Provisions réglementées | 362 921.00 | 377 494.00 | | 362 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 146.00 | 2 715 347.00 | | 2 834 146.00 |
DP Provisions pour risques | 296 835.00 | 9 950.00 | | 296 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 147 769.00 | 1 320 112.00 | | 2 147 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444 604.00 | 1 330 062.00 | | 2 444 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 698.00 | 4 484 539.00 | | 534 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 009.00 | 3 269 889.00 | | 3 444 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 460.00 | 618 886.00 | | 482 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 090.00 | | | 233 090.00 |
EA Autres dettes | 443 869.00 | 301 791.00 | | 443 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 125.00 | 8 675 105.00 | | 5 138 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 875.00 | 12 720 514.00 | | 10 416 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 759 681.00 | | 24 759 681.00 | 24 759 681.00 |
FG Production vendue services | 622 813.00 | | 622 813.00 | 622 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 382 494.00 | | 25 382 494.00 | 25 382 494.00 |
FM Production stockée | | | -29 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 693 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 215 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 584.00 | |
GE Autres charges | | | 612 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 600 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 093 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 704.00 | 296 786.00 | | 42 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 871.00 | 296 786.00 | | 42 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754 089.00 | 643 234.00 | | 754 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 089.00 | 643 234.00 | | 754 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 218.00 | -346 448.00 | | -711 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 928.00 | 700 470.00 | | 738 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 736 751.00 | 25 225 365.00 | | 25 736 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 102 878.00 | 23 724 951.00 | | 24 102 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 873.00 | 1 500 415.00 | | 1 633 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 164.00 | | 460 555.00 | 5 974 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 6 432 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 6 409 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 951 297.00 | | 460 555.00 | 5 951 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 037.00 | 221 424.00 | 2 549.00 | 4 527 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504 170.00 | 221 424.00 | 2 549.00 | 4 504 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 494.00 | 28 131.00 | 42 704.00 | 377 494.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 062.00 | 1 114 542.00 | | 1 330 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 556.00 | 1 142 673.00 | 42 704.00 | 1 707 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 009.00 | 3 444 009.00 | | 3 444 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 417.00 | 160 417.00 | | 160 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 688.00 | 232 688.00 | | 232 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 090.00 | 233 090.00 | | 233 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 604.00 | 378 604.00 | | 378 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 292 993.00 | 292 993.00 | | 3 292 993.00 |
VB T. V. A. | 583 387.00 | 583 387.00 | | 583 387.00 |
VC Groupe et associés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 698.00 | 534 698.00 | | 534 698.00 |
VI Groupe et associés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 869.00 | 3 927 869.00 | | 3 927 869.00 |
VW T.V.A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 125.00 | 5 138 125.00 | | 5 138 125.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |