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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 957.00 | 419 595.00 | 208 363.00 | 627 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 118.00 | 293 949.00 | 138 170.00 | 432 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 808.00 | 768 876.00 | 376 932.00 | 1 145 808.00 |
BT Marchandises | 282 930.00 | | 282 930.00 | 282 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 179.00 | 809.00 | 2 165 370.00 | 2 166 179.00 |
BZ Autres créances | 286 023.00 | | 286 023.00 | 286 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 722.00 | | 309 722.00 | 309 722.00 |
CF Disponibilités | 312 187.00 | | 312 187.00 | 312 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 262.00 | 809.00 | 3 408 453.00 | 3 409 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 070.00 | 769 684.00 | 3 785 385.00 | 4 555 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 092.00 | 1 065 256.00 | | 1 418 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 949.00 | 352 836.00 | | 397 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 041.00 | 1 748 092.00 | | 2 146 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405.00 | 17 530.00 | | 2 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 881.00 | 600 726.00 | | 617 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 534.00 | 843 177.00 | | 785 534.00 |
EA Autres dettes | 159 855.00 | 193 432.00 | | 159 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 605.00 | 33 997.00 | | 18 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 344.00 | 1 688 862.00 | | 1 639 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 385.00 | 3 436 954.00 | | 3 785 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 280.00 | 1 687 590.00 | | 1 584 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | 1 077.00 | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 160 521.00 | 1 337 326.00 | 7 497 847.00 | 6 160 521.00 |
FG Production vendue services | 698 310.00 | 113 886.00 | 812 196.00 | 698 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 831.00 | 1 451 211.00 | 8 310 042.00 | 6 858 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 628 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 959.00 | 21 608.00 | | 22 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 79.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 243.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 070.00 | 174 435.00 | | 119 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 235.00 | 8 260 059.00 | | 8 401 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 003 287.00 | 7 907 223.00 | | 8 003 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 949.00 | 352 836.00 | | 397 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 556.00 | | 149 975.00 | 996 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 1 145 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 1 060 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 824.00 | | 148 975.00 | 911 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | 1 000.00 | 29 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 059.00 | 106 164.00 | 6 347.00 | 669 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 059.00 | 106 164.00 | 6 347.00 | 669 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 096.00 | | 50 287.00 | 51 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 096.00 | | 50 287.00 | 51 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 881.00 | 617 881.00 | | 617 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 534.00 | 785 534.00 | | 785 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485 663.00 | 2 485 663.00 | | 2 485 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 063.00 | 2 485 663.00 | 30 400.00 | 2 516 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 280.00 | 1 584 280.00 | | 1 584 280.00 |