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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 712.00 | 3 237.00 | 45 475.00 | 48 712.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 731.00 | 3 237.00 | 68 494.00 | 71 731.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
110 Total général Actif | 75 951.00 | 3 237.00 | 72 714.00 | 75 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270.00 | 276.00 | | 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 250.00 | 120 091.00 | | 116 250.00 |
230 Autres produits | 2 863.00 | 1 085.00 | | 2 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 383.00 | 121 452.00 | | 119 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 383.00 | 22 729.00 | | 22 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | 477.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 46 822.00 | 49 318.00 | | 46 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 489.00 | 34 714.00 | | 35 489.00 |
252 Charges sociales | 13 985.00 | 13 905.00 | | 13 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
262 Autres charges | | 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 077.00 | 124 529.00 | | 122 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 694.00 | -3 077.00 | | -2 694.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 536.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 878.00 | -3 669.00 | | -2 878.00 |