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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082 616.00 | 2 719 568.00 | 1 363 048.00 | 4 082 616.00 |
AH Fonds commercial | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 708.00 | | 580 708.00 | 580 708.00 |
AN Terrains | 1 343 603.00 | 307 315.00 | 1 036 287.00 | 1 343 603.00 |
AP Constructions | 9 143 460.00 | 4 748 926.00 | 4 394 534.00 | 9 143 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 125 984.00 | 9 476 367.00 | 2 649 617.00 | 12 125 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 159.00 | 1 630 072.00 | 903 087.00 | 2 533 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
BF Prêts | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 526 831.00 | 18 882 248.00 | 11 644 584.00 | 30 526 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678 888.00 | | 2 678 888.00 | 2 678 888.00 |
BN En cours de production de biens | 1 513 490.00 | | 1 513 490.00 | 1 513 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 098 540.00 | | 8 098 540.00 | 8 098 540.00 |
BT Marchandises | 20 342 974.00 | 2 470 873.00 | 17 872 101.00 | 20 342 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 672 347.00 | | 31 672 347.00 | 31 672 347.00 |
BZ Autres créances | 738 884.00 | | 738 884.00 | 738 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 540 240.00 | | 7 540 240.00 | 7 540 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 073.00 | | 226 073.00 | 226 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 835 296.00 | 2 470 873.00 | 70 364 422.00 | 72 835 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 872 374.00 | | 872 374.00 | 872 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 234 501.00 | 21 353 121.00 | 82 881 380.00 | 104 234 501.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 216 936.00 | 7 216 936.00 | | 7 216 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 523.00 | 174 522.00 | | 174 523.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 531 794.00 | 531 794.00 | | 531 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 694.00 | 721 693.00 | | 721 694.00 |
DH Report à nouveau | 16 397 867.00 | 15 997 925.00 | | 16 397 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297 564.00 | 6 399 941.00 | | 7 297 564.00 |
DK Provisions réglementées | 294 795.00 | 442 191.00 | | 294 795.00 |
DL TOTAL (I) | 32 635 173.00 | 31 485 004.00 | | 32 635 173.00 |
DP Provisions pour risques | 292 038.00 | | | 292 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 038.00 | | | 292 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436.00 | 101 622.00 | | 10 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 664 335.00 | 34 489 393.00 | | 37 664 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 529 567.00 | 4 073 085.00 | | 3 529 567.00 |
EA Autres dettes | 8 118 412.00 | 9 158 886.00 | | 8 118 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 331 506.00 | 47 822 989.00 | | 49 331 506.00 |
ED (V) | 622 663.00 | 530 874.00 | | 622 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 881 380.00 | 79 838 868.00 | | 82 881 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 764 949.00 | 67 005 514.00 | 78 770 464.00 | 11 764 949.00 |
FD Production vendue biens | 22 756 430.00 | 30 438 312.00 | 53 194 742.00 | 22 756 430.00 |
FG Production vendue services | 2 826 345.00 | 1 019 667.00 | 3 846 012.00 | 2 826 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 347 724.00 | 98 463 493.00 | 135 811 217.00 | 37 347 724.00 |
FM Production stockée | | | 7 805 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 157 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 151 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 247 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 184 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 369 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 971 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 480 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 201 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 955 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 990 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 035 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 990 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 126 082.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 152 269.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 586.00 | 12 802.00 | | 6 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 947.00 | 19 501.00 | | 31 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 396.00 | 147 396.00 | | 147 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 930.00 | 179 700.00 | | 185 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 420.00 | 72 865.00 | | 440 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 122.00 | 8 681.00 | | 60 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 542.00 | 81 546.00 | | 500 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 612.00 | 98 153.00 | | -314 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 141.00 | 584 995.00 | | 567 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811 454.00 | 1 930 427.00 | | 1 811 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 738 950.00 | 157 820 062.00 | | 150 738 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 441 385.00 | 151 420 121.00 | | 143 441 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 297 564.00 | 6 399 941.00 | | 7 297 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 363 382.00 | | 2 822 282.00 | 29 363 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 293.00 | 319 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087 891.00 | 570 941.00 | 30 526 831.00 | 1 087 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 592.00 | | 4 948 724.00 | 365 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 299.00 | 567 648.00 | 25 258 380.00 | 722 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053 536.00 | | 1 260 780.00 | 4 053 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 013 314.00 | | 1 535 012.00 | 25 013 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 531.00 | | 26 489.00 | 296 531.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 722 299.00 | | | 722 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 698 515.00 | 1 697 206.00 | 513 472.00 | 17 698 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286 429.00 | 433 138.00 | | 2 286 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 412 085.00 | 1 264 067.00 | 513 472.00 | 15 412 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 191.00 | | 147 396.00 | 442 191.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 292 038.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 555 723.00 | 1 935 707.00 | 1 020 557.00 | 1 555 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555 723.00 | 1 935 707.00 | 1 020 557.00 | 1 555 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 914.00 | 2 227 745.00 | 1 167 953.00 | 1 997 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935 707.00 | 1 020 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 292 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 664 335.00 | 37 664 335.00 | | 37 664 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 130.00 | 1 375 130.00 | | 1 375 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 789.00 | 1 350 789.00 | | 1 350 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
UP Prêts | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
UX Autres créances clients | 31 672 347.00 | 31 672 347.00 | | 31 672 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VB T. V. A. | 271 435.00 | 271 435.00 | | 271 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VI Groupe et associés | 8 035 778.00 | 8 035 778.00 | | 8 035 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VP Divers | 299 585.00 | 299 585.00 | | 299 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 033.00 | 140 033.00 | | 140 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 073.00 | 226 073.00 | | 226 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 677 032.00 | 32 640 936.00 | 36 096.00 | 32 677 032.00 |
VW T.V.A. | 663 615.00 | 663 615.00 | | 663 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 322 749.00 | 49 322 749.00 | | 49 322 749.00 |