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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 307 385.00 | 272 648.00 | 34 737.00 | 307 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 787.00 | 60 399.00 | 11 387.00 | 71 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 946.00 | 31 235.00 | 3 710.00 | 34 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 976.00 | 364 284.00 | 59 692.00 | 423 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
BT Marchandises | 653 092.00 | 6 401.00 | 646 691.00 | 653 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 332.00 | | 128 332.00 | 128 332.00 |
BZ Autres créances | 373 967.00 | | 373 967.00 | 373 967.00 |
CF Disponibilités | 162 044.00 | | 162 044.00 | 162 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 569.00 | 6 401.00 | 1 352 168.00 | 1 358 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 546.00 | 370 685.00 | 1 411 861.00 | 1 782 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 794.00 | | | 376 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 781.00 | | | 94 781.00 |
DL TOTAL (I) | 479 960.00 | | | 479 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 590.00 | | | 123 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 249.00 | | | 692 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 901.00 | | | 931 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 861.00 | | | 1 411 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 826.00 | | | 873 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 276.00 | 122 276.00 | | 122 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 249.00 | 692 249.00 | | 692 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |
VB T. V. A. | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VC Groupe et associés | 249 998.00 | 249 998.00 | | 249 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378.00 | 509.00 | 10 869.00 | 11 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 157.00 | 512 157.00 | | 512 157.00 |
VW T.V.A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 695.00 | 873 826.00 | 10 869.00 | 884 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
ST Autres comptes | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 259 468.00 | | | 259 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 191.00 | | | 785 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 914.00 | | | 673 914.00 |
ZE Dividendes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 905.00 | | | 580 905.00 |