| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 707.00 | 30 179.00 | 54 529.00 | 84 707.00 |
AH Fonds commercial | 181 292.00 | 20 186.00 | 161 106.00 | 181 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 728.00 | 127 128.00 | 91 600.00 | 218 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 270.00 | 106 334.00 | 74 936.00 | 181 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 620.00 | 283 826.00 | 754 794.00 | 1 038 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 751.00 | | 162 751.00 | 162 751.00 |
BN En cours de production de biens | 327 506.00 | | 327 506.00 | 327 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 818.00 | 38 398.00 | 295 420.00 | 333 818.00 |
BT Marchandises | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 082.00 | 2 116.00 | 602 966.00 | 605 082.00 |
BZ Autres créances | 131 391.00 | | 131 391.00 | 131 391.00 |
CF Disponibilités | 151 702.00 | | 151 702.00 | 151 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 453.00 | 40 514.00 | 1 690 939.00 | 1 731 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 073.00 | 324 340.00 | 2 445 733.00 | 2 770 073.00 |
CU Autres participations | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 658.00 | 252 888.00 | | 586 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 839.00 | 342 970.00 | | 161 839.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 865 997.00 | 704 158.00 | | 865 997.00 |
DP Provisions pour risques | 234 221.00 | 217 557.00 | | 234 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 221.00 | 217 557.00 | | 234 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 627.00 | 97 659.00 | | 39 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261 875.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 253.00 | 573 153.00 | | 669 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 894.00 | 498 502.00 | | 322 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 346.00 | 299 937.00 | | 313 346.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 8 592.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 515.00 | 1 739 718.00 | | 1 345 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 733.00 | 2 661 433.00 | | 2 445 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300 697.00 | 2 315 060.00 | 3 615 757.00 | 1 300 697.00 |
FG Production vendue services | 124 161.00 | 43 474.00 | 167 635.00 | 124 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 858.00 | 2 358 534.00 | 3 783 392.00 | 1 424 858.00 |
FM Production stockée | | | -53 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 352.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 846.00 | 17.00 | | 12 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 257 086.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 233.00 | 257 103.00 | | 103 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 553.00 | 43.00 | | 94 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 723.00 | 43.00 | | 104 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | 257 060.00 | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 613.00 | 47 957.00 | | 43 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 407.00 | 2 997 657.00 | | 3 900 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 567.00 | 2 654 687.00 | | 3 738 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 839.00 | 342 970.00 | | 161 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 378.00 | | 45 379.00 | 1 075 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645.00 | | | 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | 372 623.00 | 2 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 293.00 | 69 844.00 | 1 038 620.00 | 12 293.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 645.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 258.00 | 265 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | 63 941.00 | 399 997.00 | 9 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 257.00 | | 1 000.00 | 270 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 582.00 | | 29 317.00 | 444 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 894.00 | | 15 062.00 | 359 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 637.00 | 70 637.00 | 69 634.00 | 262 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 083.00 | 999.00 | 5 903.00 | 35 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 554.00 | 69 638.00 | 63 731.00 | 227 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 557.00 | 32 352.00 | 15 688.00 | 217 557.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 375.00 | 9 811.00 | | 10 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 941.00 | 38 398.00 | 33 941.00 | 33 941.00 |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 484.00 | 3.00 | 1 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 138.00 | 48 693.00 | 117 131.00 | 129 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 195.00 | 81 045.00 | 132 819.00 | 354 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 045.00 | 49 004.00 | |
UG ‐ Financières | | | 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 894.00 | 322 894.00 | | 322 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 237.00 | 164 237.00 | | 164 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
UX Autres créances clients | 602 543.00 | 602 543.00 | | 602 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 412.00 | 12 145.00 | 27 267.00 | 39 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 120.00 | 742 458.00 | 17 662.00 | 760 120.00 |
VW T.V.A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 261.00 | 648 994.00 | 27 267.00 | 676 261.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |