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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062.00 | 5 137.00 | 925.00 | 6 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727.00 | 9 737.00 | 990.00 | 10 727.00 |
BT Marchandises | 70 377.00 | 28 302.00 | 42 075.00 | 70 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 904.00 | 28 302.00 | 158 602.00 | 186 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 631.00 | 38 039.00 | 159 592.00 | 197 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DG Autres réserves | 99 297.00 | 86 045.00 | | 99 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 335.00 | 17 430.00 | | -10 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 480.00 | 114 132.00 | | 97 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 282.00 | 35 539.00 | | 32 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | 13 511.00 | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 25 792.00 | 31 053.00 | | 25 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 112.00 | 83 703.00 | | 62 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 592.00 | 197 834.00 | | 159 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 302.00 | |
GE Autres charges | | | 26 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 2 333.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 335.00 | 20 261.00 | | -10 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 723.00 | 119 564.00 | | 112 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 058.00 | 102 134.00 | | 123 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 335.00 | 17 430.00 | | -10 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 077.00 | | 650.00 | 10 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | | 650.00 | 5 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638.00 | 2 098.00 | | 7 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 1 386.00 | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | 712.00 | | 4 425.00 |