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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 538.00 | 199 364.00 | 17 173.00 | 216 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 659.00 | 435 870.00 | 79 789.00 | 515 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 947.00 | 637 984.00 | 96 963.00 | 734 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BT Marchandises | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
BZ Autres créances | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 303.00 | | 103 303.00 | 103 303.00 |
CF Disponibilités | 333 670.00 | | 333 670.00 | 333 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 633.00 | | 626 633.00 | 626 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 581.00 | 637 984.00 | 723 596.00 | 1 361 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
DL TOTAL (I) | 322 745.00 | | | 322 745.00 |
DP Provisions pour risques | 275.00 | | | 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 275.00 | | | 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 303.00 | | | 223 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 122.00 | | | 124 122.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 575.00 | | | 400 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 596.00 | | | 723 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 026.00 | | | 373 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 270.00 | | 25 224.00 | 733 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 546.00 | 734 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 546.00 | 732 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 520.00 | | 25 224.00 | 730 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 530.00 | 58 872.00 | 23 418.00 | 602 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 780.00 | 58 872.00 | 23 418.00 | 599 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 303.00 | 223 303.00 | | 223 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 883.00 | 17 334.00 | 27 548.00 | 44 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VP Divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 575.00 | 373 026.00 | 27 548.00 | 400 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
ST Autres comptes | 264 678.00 | | | 264 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 740.00 | | | 544 740.00 |
YT Sous‐traitance | 185 296.00 | | | 185 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 333.00 | | | 289 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 760.00 | | | 281 760.00 |
ZE Dividendes | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 449.00 | | | 1 030 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |