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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 993.00 | 381 974.00 | 18.00 | 381 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 005.00 | | 1 420 005.00 | 1 420 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 036.00 | 105 223.00 | 813.00 | 106 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 057.00 | 487 197.00 | 1 423 859.00 | 1 911 057.00 |
BN En cours de production de biens | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 753.00 | 74 343.00 | 1 688 410.00 | 1 762 753.00 |
BZ Autres créances | 303 111.00 | | 303 111.00 | 303 111.00 |
CF Disponibilités | 311 446.00 | | 311 446.00 | 311 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 121.00 | 74 343.00 | 2 373 779.00 | 2 448 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 178.00 | 561 540.00 | 3 797 638.00 | 4 359 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 920 842.00 | 634 662.00 | | 920 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 154.00 | 286 180.00 | | 37 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 996.00 | 964 842.00 | | 1 001 996.00 |
DP Provisions pour risques | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 433.00 | 313 644.00 | | 266 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 230.00 | 380 045.00 | | 591 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 311.00 | 57 056.00 | | 67 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 036.00 | 959 514.00 | | 657 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 207.00 | 461 546.00 | | 532 207.00 |
EA Autres dettes | 13 213.00 | 96.00 | | 13 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 661.00 | 432 406.00 | | 658 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 091.00 | 2 604 307.00 | | 2 786 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 638.00 | 3 569 149.00 | | 3 797 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
FG Production vendue services | 2 398 730.00 | | 2 398 730.00 | 2 398 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 234.00 | | 2 444 234.00 | 2 444 234.00 |
FM Production stockée | | | 45 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 309.00 | 19 499.00 | | 14 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 309.00 | 19 499.00 | | 14 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 309.00 | -17 296.00 | | -14 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 778.00 | 54 578.00 | | -41 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 329.00 | 2 465 484.00 | | 2 492 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 175.00 | 2 179 303.00 | | 2 455 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 154.00 | 286 180.00 | | 37 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 021.00 | | | 1 805 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 997.00 | | | 1 801 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 439.00 | 758.00 | | 486 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 974.00 | | | 381 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 465.00 | 758.00 | | 104 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 551.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 618.00 | 13 724.00 | | 60 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 618.00 | 13 724.00 | | 60 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 618.00 | 23 275.00 | | 60 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 8.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 036.00 | 657 036.00 | | 657 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 661.00 | 658 661.00 | | 658 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 489.00 | 1 666 489.00 | | 1 666 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 264.00 | | 96 264.00 | 96 264.00 |
VB T. V. A. | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 185.00 | 32 982.00 | 218 203.00 | 266 185.00 |
VI Groupe et associés | 591 230.00 | 591 230.00 | | 591 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 469.00 | 1 995 181.00 | 99 288.00 | 2 094 469.00 |
VW T.V.A. | 296 287.00 | 296 287.00 | | 296 287.00 |