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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 094.00 | 46 989.00 | 81 106.00 | 128 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 490.00 | 70 749.00 | 239 741.00 | 310 490.00 |
AN Terrains | 255 674.00 | 6 451.00 | 249 223.00 | 255 674.00 |
AP Constructions | 775 930.00 | 304 270.00 | 471 659.00 | 775 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 262.00 | 455 862.00 | 146 400.00 | 602 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 092.00 | 111 678.00 | 27 414.00 | 139 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 847.00 | | 260 847.00 | 260 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 515.00 | 995 999.00 | 1 526 516.00 | 2 522 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 160.00 | 38 103.00 | 504 057.00 | 542 160.00 |
BN En cours de production de biens | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 546.00 | | 96 546.00 | 96 546.00 |
BT Marchandises | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 830.00 | 84 037.00 | 816 793.00 | 900 830.00 |
BZ Autres créances | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
CF Disponibilités | 871 535.00 | | 871 535.00 | 871 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 549.00 | 122 140.00 | 2 579 409.00 | 2 701 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 064.00 | 1 118 139.00 | 4 105 926.00 | 5 224 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 708 256.00 | 805 837.00 | | 708 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 745.00 | 352 579.00 | | 120 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 111.00 | 1 444 526.00 | | 1 115 111.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 695.00 | 502 342.00 | | 1 928 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 382.00 | 146 261.00 | | 279 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 866.00 | 7 866.00 | | 17 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 640.00 | 656 200.00 | | 594 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 385.00 | 161 062.00 | | 147 385.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 815.00 | 1 473 731.00 | | 2 968 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 926.00 | 2 940 257.00 | | 4 105 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 867.00 | 1 074 420.00 | | 1 155 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 382.00 | | | 279 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 420 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 226 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 682 737.00 | |
FM Production stockée | | | 33 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 554.00 | | | -7 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | 17 288.00 | | 4 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 470.00 | 17 288.00 | | 16 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 834.00 | -17 288.00 | | -8 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 178.00 | 108 285.00 | | -8 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 154.00 | 3 928 604.00 | | 3 792 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 409.00 | 3 576 025.00 | | 3 671 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 745.00 | 352 579.00 | | 120 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 184.00 | 14 123.00 | | 5 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 369.00 | | 915 288.00 | 1 759 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 132.00 | 50 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 141.00 | 2 522 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 009.00 | 2 033 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 875.00 | | 149 709.00 | 288 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 655.00 | | 724 159.00 | 1 448 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 838.00 | | 41 420.00 | 21 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 403.00 | 90 744.00 | 69 148.00 | 974 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 506.00 | 23 935.00 | 13 703.00 | 107 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 897.00 | 66 809.00 | 55 444.00 | 866 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 640.00 | 594 640.00 | | 594 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 087.00 | 237 086.00 | | 237 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
UX Autres créances clients | 900 830.00 | 900 830.00 | | 900 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 695.00 | 133 613.00 | 1 791 043.00 | 1 928 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539 209.00 | | | 1 539 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
VP Divers | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 074.00 | 1 042 028.00 | 50 046.00 | 1 092 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 949.00 | 1 155 867.00 | 1 791 043.00 | 2 950 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |