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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 604.00 | 7 858.00 | 6 746.00 | 14 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 412.00 | 36 086.00 | 326.00 | 36 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 356.00 | 43 944.00 | 16 412.00 | 60 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BT Marchandises | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 426.00 | | 1 988 426.00 | 1 988 426.00 |
BZ Autres créances | 854 352.00 | | 854 352.00 | 854 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 191 740.00 | 46 969.00 | 4 144 771.00 | 4 191 740.00 |
CF Disponibilités | 3 314 226.00 | | 3 314 226.00 | 3 314 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 380 890.00 | 46 969.00 | 10 333 921.00 | 10 380 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 246.00 | 90 913.00 | 10 350 333.00 | 10 441 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 520 000.00 | 4 520 000.00 | | 5 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 198.00 | 413 497.00 | | 490 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 742.00 | 1 376 701.00 | | 1 031 742.00 |
DL TOTAL (I) | 8 141 970.00 | 7 410 228.00 | | 8 141 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 674.00 | -24 616.00 | | 28 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 297.00 | 645 912.00 | | 469 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 012.00 | 1 734 887.00 | | 966 012.00 |
EA Autres dettes | 540 171.00 | 727 699.00 | | 540 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 071.00 | 205 729.00 | | 203 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 363.00 | 3 290 749.00 | | 2 208 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 333.00 | 10 700 977.00 | | 10 350 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 054.00 | 3 290 749.00 | | 1 667 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 813 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 813 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301.00 | 10 735.00 | | 18 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301.00 | 10 735.00 | | 18 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 445.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 445.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 798.00 | 10 290.00 | | 17 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 739.00 | 579 128.00 | | 365 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 877 221.00 | 10 328 724.00 | | 7 877 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 479.00 | 8 952 023.00 | | 6 845 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 742.00 | 1 376 701.00 | | 1 031 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 195.00 | | 7 361.00 | 54 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 60 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 14 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | 7 361.00 | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 951.00 | 1 193.00 | 1 200.00 | 43 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 966.00 | 1 200.00 | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 859.00 | 227.00 | | 35 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 426.00 | 1 988 426.00 | | 1 988 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 298 381.00 | 298 381.00 | | 298 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 416.00 | 540 416.00 | | 540 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 376.00 | 2 855 036.00 | 9 340.00 | 2 864 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |