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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 222 768.00 | 190 162.00 | 32 606.00 | 222 768.00 |
AP Constructions | 674 908.00 | 266 306.00 | 408 601.00 | 674 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 703.00 | 504 769.00 | 325 934.00 | 830 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 532.00 | 470 989.00 | 117 543.00 | 588 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 527.00 | 1 437 730.00 | 1 214 797.00 | 2 652 527.00 |
BT Marchandises | 1 196 772.00 | | 1 196 772.00 | 1 196 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 691.00 | 64 010.00 | 81 681.00 | 145 691.00 |
BZ Autres créances | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CF Disponibilités | 376 870.00 | | 376 870.00 | 376 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 893.00 | 64 010.00 | 1 679 883.00 | 1 743 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 421.00 | 1 501 741.00 | 2 894 680.00 | 4 396 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 020.00 | | | 1 490 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 237.00 | | | 153 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 258.00 | | | 2 193 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 473.00 | | | 404 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 218.00 | | | 175 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 421.00 | | | 701 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 680.00 | | | 2 894 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 510.00 | | | 412 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 083.00 | | 482 145.00 | 2 173 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 2 652 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 2 316 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 503.00 | | | 330 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 468.00 | | 482 145.00 | 1 837 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 548.00 | 98 883.00 | 2 700.00 | 1 341 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 045.00 | 98 883.00 | 2 700.00 | 1 336 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 218.00 | 175 218.00 | | 175 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 692.00 | 39 429.00 | 106 263.00 | 145 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 474.00 | 115 563.00 | 288 911.00 | 404 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 900.00 | | | 340 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 752.00 | 63 989.00 | 106 763.00 | 170 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 422.00 | 412 511.00 | 288 911.00 | 701 422.00 |