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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AN Terrains | 979 400.00 | | 979 400.00 | 979 400.00 |
AP Constructions | 2 001 494.00 | 827 101.00 | 1 174 393.00 | 2 001 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143.00 | 25 180.00 | 7 963.00 | 33 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 959.00 | 64 257.00 | 30 701.00 | 94 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 966.00 | 1 260 210.00 | 2 555 756.00 | 3 815 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BZ Autres créances | 292 718.00 | | 292 718.00 | 292 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 035 808.00 | | 2 035 808.00 | 2 035 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 383.00 | | 2 393 383.00 | 2 393 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 349.00 | 1 260 210.00 | 4 949 138.00 | 6 209 349.00 |
CU Autres participations | 700 354.00 | 337 055.00 | 363 299.00 | 700 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 610.00 | | | 644 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DG Autres réserves | 3 811 573.00 | | | 3 811 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 494.00 | | | 311 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 098.00 | | | 4 847 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 138.00 | | | 4 949 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 541.00 | | | 93 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 927.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 488.00 | | | 1 036 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 993.00 | | | 724 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 494.00 | | | 311 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 966.00 | | | 3 815 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 108 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 996.00 | | | 3 108 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 354.00 | | | 700 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 329 255.00 | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 329 255.00 | | 7 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 787.00 | 11 288.00 | 8 499.00 | 19 787.00 |
VI Groupe et associés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 331.00 | 278 331.00 | | 278 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 341.00 | 307 341.00 | | 307 341.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 040.00 | 93 541.00 | 8 499.00 | 102 040.00 |