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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 249.00 | 35 122.00 | 17 126.00 | 52 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 338.00 | 142 078.00 | 548 260.00 | 690 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 913.00 | | 355 913.00 | 355 913.00 |
BZ Autres créances | 424 941.00 | | 424 941.00 | 424 941.00 |
CF Disponibilités | 85 844.00 | | 85 844.00 | 85 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 177.00 | | 300 177.00 | 300 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 877.00 | | 1 166 877.00 | 1 166 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 216.00 | 142 078.00 | 1 715 137.00 | 1 857 216.00 |
CU Autres participations | 486 933.00 | 2 820.00 | 484 113.00 | 486 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | -149 698.00 | -93 791.00 | | -149 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 003.00 | -55 907.00 | | 8 003.00 |
DL TOTAL (I) | -100 800.00 | -108 803.00 | | -100 800.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 733.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 701.00 | 106 499.00 | | 105 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 565.00 | 344 858.00 | | 345 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 473.00 | 500 323.00 | | 446 473.00 |
EA Autres dettes | 313 151.00 | 174 603.00 | | 313 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 550.00 | 508 192.00 | | 574 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 937.00 | 1 635 210.00 | | 1 785 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 137.00 | 1 556 407.00 | | 1 715 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |