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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 146.00 | 71 503.00 | 1 643.00 | 73 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 208.00 | 91 040.00 | 2 168.00 | 93 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 213.00 | | 181 213.00 | 181 213.00 |
BZ Autres créances | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CF Disponibilités | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 410.00 | | 148 410.00 | 148 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 572.00 | | 484 572.00 | 484 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 780.00 | 91 040.00 | 486 740.00 | 577 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DL TOTAL (I) | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 137.00 | | | 193 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
EA Autres dettes | 178 620.00 | | | 178 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 952.00 | | | 396 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 740.00 | | | 486 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 952.00 | | | 396 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 129.00 | | 971 129.00 | 971 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 129.00 | | 971 129.00 | 971 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 22 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 744.00 | | | 990 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 937.00 | | | 952 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 341.00 | 93 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 341.00 | 82 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 046.00 | 335.00 | 14 341.00 | 105 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 375.00 | 335.00 | 14 341.00 | 94 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 137.00 | 193 137.00 | | 193 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 620.00 | 178 620.00 | | 178 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 181 213.00 | 181 213.00 | | 181 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 194.00 | 348 669.00 | 525.00 | 349 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 952.00 | 396 952.00 | | 396 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
YT Sous‐traitance | 582 614.00 | | | 582 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 990.00 | | | 720 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |