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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 064.00 | 60 017.00 | 20 048.00 | 80 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 081.00 | | 135 081.00 | 135 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 247 562.00 | | 247 562.00 | 247 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 247.00 | | 218 247.00 | 218 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 271.00 | 73 682.00 | 868 589.00 | 942 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 336 828.00 | 130 391.00 | 6 206 437.00 | 6 336 828.00 |
BZ Autres créances | 2 926 703.00 | | 2 926 703.00 | 2 926 703.00 |
CF Disponibilités | 499 065.00 | | 499 065.00 | 499 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 784 821.00 | 130 391.00 | 9 654 431.00 | 9 784 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 727 092.00 | 204 073.00 | 10 523 020.00 | 10 727 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 328.00 | | | 353 328.00 |
CU Autres participations | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 946.00 | 1 540 060.00 | | 1 303 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 295.00 | 563 887.00 | | 706 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 951.00 | 2 275 656.00 | | 2 181 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 759.00 | 10 042.00 | | 296 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 759.00 | 343.00 | | 31 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 260.00 | 484 207.00 | | 559 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788 462.00 | 3 673 281.00 | | 3 788 462.00 |
EA Autres dettes | 3 664 616.00 | 2 870 553.00 | | 3 664 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 341 069.00 | 7 038 426.00 | | 8 341 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 523 020.00 | 9 314 082.00 | | 10 523 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 341 069.00 | 7 038 426.00 | | 8 341 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 402.00 | 35.00 | | 295 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 702 434.00 | | 20 702 434.00 | 20 702 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 702 434.00 | | 20 702 434.00 | 20 702 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 962 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 060 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 851 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 717.00 | |
GE Autres charges | | | 230 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 395 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 496.00 | 43 125.00 | | 142 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 465.00 | 9 486.00 | | 95 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 465.00 | 9 486.00 | | 95 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 490.00 | 261 736.00 | | 158 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 490.00 | 261 736.00 | | 158 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 024.00 | -252 250.00 | | -63 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 296 089.00 | 18 123 312.00 | | 21 296 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 589 794.00 | 17 559 425.00 | | 20 589 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 295.00 | 563 887.00 | | 706 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 190.00 | 29 419.00 | | 28 190.00 |