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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 174 729.00 | 82 606.00 | 92 123.00 | 174 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 765.00 | 18 192.00 | 8 573.00 | 26 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 429.00 | 113 234.00 | 872 196.00 | 985 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 049.00 | | 184 049.00 | 184 049.00 |
BZ Autres créances | 237 899.00 | | 237 899.00 | 237 899.00 |
CF Disponibilités | 226 434.00 | | 226 434.00 | 226 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 410.00 | | 655 410.00 | 655 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 994.00 | 113 234.00 | 1 527 761.00 | 1 640 994.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 783 234.00 | 697 288.00 | | 783 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 596.00 | 285 974.00 | | 300 596.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 96.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 574.00 | 1 169 037.00 | | 1 269 574.00 |
DP Provisions pour risques | 155.00 | 1 359.00 | | 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 155.00 | 1 359.00 | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 638.00 | 25 112.00 | | 57 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 845.00 | 211 967.00 | | 199 845.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 155.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 770.00 | 251 416.00 | | 257 770.00 |
ED (V) | 262.00 | | | 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 761.00 | 1 421 813.00 | | 1 527 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 770.00 | 251 416.00 | | 257 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 599.00 | | 7 232.00 | 995 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 760.00 | 985 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 760.00 | 216 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 935.00 | | | 308 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 664.00 | | 7 232.00 | 226 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 227.00 | 16 765.00 | 14 760.00 | 111 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 433.00 | 2.00 | | 12 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 795.00 | 16 763.00 | 14 760.00 | 98 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96.00 | | 32.00 | 96.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 359.00 | 155.00 | 1 359.00 | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | 155.00 | 1 391.00 | 1 455.00 |
UG ‐ Financières | | 155.00 | 1 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 184 049.00 | 184 049.00 | | 184 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VC Groupe et associés | 224 192.00 | 2 692.00 | 221 500.00 | 224 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 976.00 | 207 476.00 | 221 500.00 | 428 976.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 770.00 | 257 770.00 | | 257 770.00 |