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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 310.00 | 165 173.00 | 13 137.00 | 178 310.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770 882.00 | 2 450 799.00 | 1 320 083.00 | 3 770 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 858.00 | 1 457 574.00 | 200 284.00 | 1 657 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 615.00 | | 167 615.00 | 167 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 441.00 | 4 073 545.00 | 1 888 895.00 | 5 962 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
BN En cours de production de biens | 2 961 493.00 | | 2 961 493.00 | 2 961 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 957.00 | 3 492.00 | 3 055 465.00 | 3 058 957.00 |
BZ Autres créances | 930 970.00 | | 930 970.00 | 930 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 430.00 | | 625 430.00 | 625 430.00 |
CF Disponibilités | 2 624 767.00 | | 2 624 767.00 | 2 624 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 283 636.00 | 3 492.00 | 10 280 144.00 | 10 283 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 077.00 | 4 077 037.00 | 12 169 039.00 | 16 246 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 859.00 | | | 222 859.00 |
CU Autres participations | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 572.00 | | | 721 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
DG Autres réserves | 3 458 369.00 | | | 3 458 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 911.00 | | | 535 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 067.00 | | | 4 871 067.00 |
DP Provisions pour risques | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 849.00 | | | 1 863 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 185.00 | | | 1 402 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 916.00 | | | 935 916.00 |
EA Autres dettes | 2 127 715.00 | | | 2 127 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 613.00 | | | 752 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 209 279.00 | | | 7 209 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 169 039.00 | | | 12 169 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 828 622.00 | | | 5 828 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
FG Production vendue services | 12 171 728.00 | 3 734 510.00 | 15 906 238.00 | 12 171 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 180 830.00 | 3 734 510.00 | 15 915 340.00 | 12 180 830.00 |
FM Production stockée | | | -2 389 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 744 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 917 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 174.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 217 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 773.00 | | | 188 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 957 426.00 | | | 13 957 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 421 515.00 | | | 13 421 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 911.00 | | | 535 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 316.00 | | 1 384 352.00 | 4 851 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 348 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 228.00 | 5 962 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 185 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 202.00 | 5 428 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 702.00 | | 6 495.00 | 179 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 699.00 | | 1 240 242.00 | 4 415 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 916.00 | | 137 615.00 | 255 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967 373.00 | 334 400.00 | 228 228.00 | 3 967 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 927.00 | 7 272.00 | 1 026.00 | 158 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808 447.00 | 327 128.00 | 227 202.00 | 3 808 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 519.00 | 49 174.00 | | 39 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 435.00 | | 190 435.00 | 190 435.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 108.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 035.00 | | 190 543.00 | 194 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 554.00 | 49 174.00 | 190 543.00 | 233 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 174.00 | 190 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 185.00 | 1 402 185.00 | | 1 402 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 834.00 | 384 834.00 | | 384 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 877.00 | 351 877.00 | | 351 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 715.00 | 2 127 715.00 | | 2 127 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 613.00 | 752 613.00 | | 752 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 615.00 | 167 615.00 | | 167 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 957.00 | 3 058 957.00 | | 3 058 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 161 829.00 | 161 829.00 | | 161 829.00 |
VC Groupe et associés | 744 728.00 | 744 728.00 | | 744 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 849.00 | 483 192.00 | 1 120 101.00 | 1 863 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 700.00 | | | 1 194 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 993.00 | | | 354 993.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 825.00 | 4 235 825.00 | | 4 235 825.00 |
VW T.V.A. | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 279.00 | 5 828 622.00 | 1 120 101.00 | 7 209 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |