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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007.00 | 2 630.00 | 2 377.00 | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 474.00 | 15 386.00 | 2 088.00 | 17 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 381.00 | 18 017.00 | 12 365.00 | 30 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 954.00 | 18 010.00 | 306 944.00 | 324 954.00 |
BZ Autres créances | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 137 651.00 | | 137 651.00 | 137 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 987.00 | 18 010.00 | 506 977.00 | 524 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 368.00 | 36 027.00 | 519 341.00 | 555 368.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 738.00 | 31 457.00 | | 41 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 051.00 | 110 281.00 | | 89 051.00 |
DL TOTAL (I) | 302 788.00 | 213 738.00 | | 302 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 900.00 | 32 924.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | 81 906.00 | | 56 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 178.00 | 147 975.00 | | 116 178.00 |
EA Autres dettes | 9 703.00 | 6 332.00 | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 553.00 | 269 137.00 | | 216 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 341.00 | 482 875.00 | | 519 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 849 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 564.00 | -11 220.00 | | -15 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 765.00 | 771 328.00 | | 854 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 714.00 | 661 047.00 | | 765 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 051.00 | 110 281.00 | | 89 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 095.00 | | 6 932.00 | 27 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645.00 | 30 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 17 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | 1 680.00 | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 367.00 | | 752.00 | 20 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 4 500.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 412.00 | 3 250.00 | 3 645.00 | 18 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 165.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 947.00 | 2 085.00 | 3 645.00 | 16 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 410.00 | 600.00 | | 17 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 410.00 | 600.00 | | 17 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 410.00 | 600.00 | | 17 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 773.00 | 56 772.00 | | 56 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 303 411.00 | 303 411.00 | | 303 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
VB T. V. A. | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VI Groupe et associés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 735.00 | 362 793.00 | 24 942.00 | 387 735.00 |
VW T.V.A. | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 553.00 | 216 553.00 | | 216 553.00 |