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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 165.00 | 4 617.00 | 17 548.00 | 22 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 867.00 | 31 040.00 | 5 827.00 | 36 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 625.00 | 78 565.00 | 9 059.00 | 87 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 762.00 | 117 392.00 | 79 369.00 | 196 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 708.00 | | 122 708.00 | 122 708.00 |
BZ Autres créances | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 514.00 | | 197 514.00 | 197 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 275.00 | 117 392.00 | 276 883.00 | 394 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
DH Report à nouveau | -31 378.00 | -17 505.00 | | -31 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 091.00 | -13 873.00 | | 19 091.00 |
DL TOTAL (I) | 102 552.00 | 83 460.00 | | 102 552.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 859.00 | 14 153.00 | | 28 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 713.00 | 40 576.00 | | 12 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 054.00 | 54 559.00 | | 79 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 205.00 | 26 423.00 | | 51 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 831.00 | 135 711.00 | | 171 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 883.00 | 221 671.00 | | 276 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 247.00 | 125 401.00 | | 165 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 427.00 | | 626 427.00 | 626 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 427.00 | | 626 427.00 | 626 427.00 |
FM Production stockée | | | 3 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 200.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 681.00 | 605 953.00 | | 651 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 590.00 | 619 826.00 | | 632 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 091.00 | -13 873.00 | | 19 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 861.00 | | 11 901.00 | 184 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 756.00 | | 11 901.00 | 134 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 095.00 | 10 297.00 | | 107 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 925.00 | 10 297.00 | | 103 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 310.00 | 3 726.00 | 6 584.00 | 10 310.00 |
VI Groupe et associés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 007.00 | 152 807.00 | 1 200.00 | 154 007.00 |
VW T.V.A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 831.00 | 165 247.00 | 6 584.00 | 171 831.00 |