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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 914.00 | 8 235.00 | 4 679.00 | 12 914.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 65 615.00 | 65 295.00 | 320.00 | 65 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 721.00 | 50 340.00 | 32 381.00 | 82 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 530.00 | 125 349.00 | 118 181.00 | 243 530.00 |
BT Marchandises | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BZ Autres créances | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 242 520.00 | | 242 520.00 | 242 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 840.00 | | 1 064 841.00 | 1 064 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 371.00 | 125 349.00 | 1 183 022.00 | 1 308 371.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 794 032.00 | 686 251.00 | | 794 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 125.00 | 107 781.00 | | 150 125.00 |
DL TOTAL (I) | 952 407.00 | 802 282.00 | | 952 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 415.00 | 28 607.00 | | 19 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 584.00 | 92 679.00 | | 74 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 155.00 | 95 516.00 | | 71 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 461.00 | 51 442.00 | | 65 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 614.00 | 300 631.00 | | 230 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 022.00 | 1 102 913.00 | | 1 183 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 342.00 | 281 215.00 | | 220 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 125.00 | 1 677 531.00 | 1 936 657.00 | 259 125.00 |
FG Production vendue services | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 148.00 | 1 677 531.00 | 1 941 680.00 | 264 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 962.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 962.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -10.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 303.00 | 36 448.00 | | 49 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 644.00 | 1 962 053.00 | | 1 971 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 519.00 | 1 854 272.00 | | 1 821 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 125.00 | 107 781.00 | | 150 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 857.00 | 22 387.00 | | 17 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 199.00 | | 20 113.00 | 224 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 243 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 149 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 484.00 | | 20 113.00 | 130 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 838.00 | 10 928.00 | 417.00 | 114 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 2 218.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 821.00 | 8 710.00 | 417.00 | 108 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VC Groupe et associés | 8 726.00 | 8 728.00 | | 8 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 415.00 | 9 143.00 | 10 272.00 | 19 415.00 |
VI Groupe et associés | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
VW T.V.A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 614.00 | 220 342.00 | 10 272.00 | 230 614.00 |