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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 690.00 | 179 206.00 | 2 484.00 | 181 690.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 541 578.00 | | 2 541 578.00 | 2 541 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 614.00 | 91 047.00 | 3 567.00 | 94 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 632.00 | 637 011.00 | 238 621.00 | 875 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 208.00 | 907 264.00 | 3 216 943.00 | 4 124 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 077.00 | 37 543.00 | 144 533.00 | 182 077.00 |
BZ Autres créances | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 551 167.00 | | 551 167.00 | 551 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 047.00 | 37 543.00 | 905 504.00 | 943 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 255.00 | 944 808.00 | 4 122 447.00 | 5 067 255.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 804.00 | 1 449 804.00 | | 1 449 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
DH Report à nouveau | 914 913.00 | 914 913.00 | | 914 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 563.00 | 90 104.00 | | 420 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 133.00 | 2 974 570.00 | | 3 395 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 791.00 | 425 501.00 | | 76 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 86 974.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 343.00 | 322 532.00 | | 303 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 988.00 | 258 660.00 | | 261 988.00 |
EA Autres dettes | 84 382.00 | 521.00 | | 84 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 314.00 | 1 094 187.00 | | 727 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 447.00 | 4 068 757.00 | | 4 122 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 977.00 | 1 017 971.00 | | 701 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 212 490.00 | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 726 064.00 | | 4 726 064.00 | 4 726 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726 064.00 | | 4 726 064.00 | 4 726 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 709.00 | | 1 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 709.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | 791.00 | | -1 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 062.00 | 11 498.00 | | -3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 609.00 | 4 736 085.00 | | 4 737 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 046.00 | 4 645 982.00 | | 4 317 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 563.00 | 90 104.00 | | 420 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 802.00 | | 19 862.00 | 4 210 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 734.00 | 45 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 457.00 | 4 124 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | 3 108 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 052.00 | 970 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 178.00 | | 2 760.00 | 3 108 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 161.00 | | 5 138.00 | 1 056 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 464.00 | | 11 964.00 | 46 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 001.00 | 86 986.00 | 93 722.00 | 914 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 850.00 | 3 025.00 | 2 670.00 | 178 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 150.00 | 83 961.00 | 91 052.00 | 735 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 343.00 | 303 343.00 | | 303 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 901.00 | 151 901.00 | | 151 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
UX Autres créances clients | 182 077.00 | 182 077.00 | | 182 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 334.00 | 50 997.00 | 25 337.00 | 76 334.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 560.00 | 306 877.00 | 45 683.00 | 352 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 314.00 | 701 977.00 | 25 337.00 | 727 314.00 |