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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 045.00 | 56 312.00 | 13 733.00 | 70 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 564.00 | 95 131.00 | 23 433.00 | 118 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 282.00 | 90 587.00 | 503 695.00 | 594 282.00 |
BZ Autres créances | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CF Disponibilités | 154 028.00 | | 154 028.00 | 154 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 923.00 | 90 587.00 | 724 336.00 | 814 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 486.00 | 185 718.00 | 747 769.00 | 933 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
DH Report à nouveau | 142 015.00 | 125 312.00 | | 142 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 670.00 | 16 703.00 | | 28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 233 210.00 | 204 540.00 | | 233 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 527.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 361.00 | 290 116.00 | | 321 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 508.00 | 33 004.00 | | 37 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 247.00 | 124 586.00 | | 145 247.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | 26 423.00 | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 559.00 | 474 655.00 | | 514 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 769.00 | 679 195.00 | | 747 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 230.00 | | 643.00 | 91 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 230.00 | | 643.00 | 91 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 361.00 | 321 361.00 | | 321 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 247.00 | 145 247.00 | | 145 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 987.00 | 622 287.00 | 9 700.00 | 631 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 559.00 | 514 559.00 | | 514 559.00 |