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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 558.00 | 375.00 | 5 934.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 614.00 | 229 603.00 | 31 011.00 | 260 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 062.00 | 253 459.00 | 103 603.00 | 357 062.00 |
BT Marchandises | 230 843.00 | 15 619.00 | 215 224.00 | 230 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BZ Autres créances | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CF Disponibilités | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 896.00 | 15 619.00 | 341 277.00 | 356 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 958.00 | 269 078.00 | 444 880.00 | 713 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 575.00 | -548 851.00 | | -557 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 233.00 | -8 724.00 | | -84 233.00 |
DL TOTAL (I) | -591 808.00 | -507 575.00 | | -591 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 870.00 | 895 934.00 | | 969 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 023.00 | 42 357.00 | | 66 023.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 1 112.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 688.00 | 939 402.00 | | 1 036 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 880.00 | 431 827.00 | | 444 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 688.00 | 939 402.00 | | 1 036 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 973.00 | | 1 148 973.00 | 1 148 973.00 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 444.00 | | 1 174 444.00 | 1 174 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | 5 009.00 | | 6 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 896.00 | 2 861.00 | | 2 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 21 194.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 21 194.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | 19 687.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -72.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 128.00 | 1 119 163.00 | | 1 195 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 361.00 | 1 127 887.00 | | 1 279 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 233.00 | -8 724.00 | | -84 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 562.00 | | 500.00 | 356 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 934.00 | | 500.00 | 45 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 434.00 | 21 026.00 | | 232 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 124.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 000.00 | 20 902.00 | | 227 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 041.00 | 15 619.00 | 13 041.00 | 13 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 041.00 | 15 619.00 | 13 041.00 | 13 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 041.00 | 15 619.00 | 13 041.00 | 13 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 619.00 | 13 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 870.00 | 969 870.00 | | 969 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
UX Autres créances clients | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 961.00 | 61 382.00 | 44 579.00 | 105 961.00 |
VW T.V.A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 687.00 | 1 036 687.00 | | 1 036 687.00 |