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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 425.00 | 91 698.00 | 139 726.00 | 231 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 292.00 | 2 760.00 | 1 533.00 | 4 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392 660.00 | | 1 392 660.00 | 1 392 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 377.00 | 94 458.00 | 1 533 919.00 | 1 628 377.00 |
BN En cours de production de biens | 1 411.00 | 479.00 | 932.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BZ Autres créances | 1 045 105.00 | | 1 045 105.00 | 1 045 105.00 |
CF Disponibilités | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 765.00 | 479.00 | 1 058 286.00 | 1 058 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 143.00 | 94 937.00 | 2 592 206.00 | 2 687 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 910.00 | 993 910.00 | | 993 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 986.00 | 332 986.00 | | 332 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 104.00 | 49 117.00 | | 68 104.00 |
DH Report à nouveau | 269 870.00 | 98 992.00 | | 269 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 105.00 | 189 864.00 | | 821 105.00 |
DK Provisions réglementées | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 889.00 | 1 680 784.00 | | 2 501 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 4 927.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 035.00 | 32 884.00 | | 33 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 666.00 | 34 778.00 | | 52 666.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 26 365.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 317.00 | 182 553.00 | | 90 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 206.00 | 1 863 337.00 | | 2 592 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 294.00 | | 1 586.00 | 1 746 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -119 503.00 | 1 628 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -119 503.00 | 231 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 927.00 | | | 350 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | 1 586.00 | 2 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 660.00 | | | 1 392 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 472.00 | | 3 993.00 | 4 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472.00 | | 3 993.00 | 4 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 472.00 | | 3 993.00 | 4 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 943 283.00 | 943 283.00 | | 943 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 501.00 | 98 501.00 | | 98 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 449.00 | 1 051 449.00 | | 1 051 449.00 |
VW T.V.A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |