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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 793.00 | 32 834.00 | 15 960.00 | 48 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 192.00 | 64 850.00 | 47 342.00 | 112 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 726.00 | 97 684.00 | 247 042.00 | 344 726.00 |
BT Marchandises | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 642.00 | | 166 642.00 | 166 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 605.00 | | 214 605.00 | 214 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 330.00 | 97 684.00 | 461 647.00 | 559 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 095.00 | 184 048.00 | | 240 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 466.00 | 56 046.00 | | 62 466.00 |
DL TOTAL (I) | 311 360.00 | 248 895.00 | | 311 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 372.00 | 112 117.00 | | 64 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 17.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 40 475.00 | | 38 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 926.00 | 66 031.00 | | 46 926.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 1 251.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 286.00 | 219 890.00 | | 150 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 647.00 | 468 785.00 | | 461 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 230.00 | 155 997.00 | | 18 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 359.00 | | 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 152.00 | 20 924.00 | 4 392.00 | 81 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 152.00 | 20 924.00 | 4 392.00 | 81 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 964.00 | 45 735.00 | 18 230.00 | 63 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
VP Divers | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 006.00 | 37 847.00 | 3 159.00 | 41 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 286.00 | 132 056.00 | 18 230.00 | 150 286.00 |