| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 444 323.00 | | 47 444 323.00 | 47 444 323.00 |
AP Constructions | 26 318 445.00 | 13 273 736.00 | 13 044 710.00 | 26 318 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 770 762.00 | 13 273 736.00 | 60 497 027.00 | 73 770 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 253 344.00 | | 253 344.00 | 253 344.00 |
CF Disponibilités | 904 763.00 | | 904 763.00 | 904 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883 186.00 | | 1 883 186.00 | 1 883 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 293.00 | | 3 041 293.00 | 3 041 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 812 055.00 | 13 273 736.00 | 63 538 320.00 | 76 812 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 158 158.00 | 8 608 158.00 | | 6 158 158.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 583 619.00 | 30 583 619.00 | | 30 583 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DH Report à nouveau | | -918 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 584.00 | 1 060 242.00 | | 1 255 584.00 |
DL TOTAL (I) | 38 318 561.00 | 39 654 626.00 | | 38 318 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 551 301.00 | 24 553 982.00 | | 24 551 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 767.00 | 396 324.00 | | 426 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 947 658.00 | | |
EA Autres dettes | 241 691.00 | 197 264.00 | | 241 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 763 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 219 759.00 | 27 858 961.00 | | 25 219 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 538 320.00 | 67 601 587.00 | | 63 538 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 746.00 | | 3 495 746.00 | 3 495 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 746.00 | | 3 495 746.00 | 3 495 746.00 |
FQ Autres produits | | | -10 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 224.00 | 3 229 229.00 | | 3 573 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 640.00 | 2 168 987.00 | | 2 317 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 584.00 | 1 060 242.00 | | 1 255 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 770 762.00 | | | 73 770 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 770 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 770 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 770 762.00 | | | 73 770 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 175 835.00 | 1 097 901.00 | | 12 175 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 175 835.00 | 1 097 901.00 | | 12 175 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 767.00 | 426 767.00 | | 426 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 691.00 | 125 386.00 | 116 305.00 | 241 691.00 |
VB T. V. A. | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500 000.00 | | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 |
VP Divers | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883 186.00 | 161 348.00 | | 1 883 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 530.00 | 1 019 542.00 | 1 116 988.00 | 2 136 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 219 759.00 | 603 454.00 | 24 616 305.00 | 25 219 759.00 |