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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 201.00 | 33 485.00 | 3 716.00 | 37 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 486.00 | 68 015.00 | 31 471.00 | 99 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 701.00 | 48 987.00 | 666 714.00 | 715 701.00 |
BZ Autres créances | 219 250.00 | | 219 250.00 | 219 250.00 |
CF Disponibilités | 471 043.00 | | 471 043.00 | 471 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 656.00 | 48 987.00 | 1 363 669.00 | 1 412 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 142.00 | 117 001.00 | 1 395 141.00 | 1 512 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 895.00 | 346 449.00 | | 459 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 715.00 | 193 446.00 | | 141 715.00 |
DL TOTAL (I) | 711 610.00 | 649 895.00 | | 711 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 143.00 | 20 021.00 | | 47 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 45 820.00 | | 27 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 245.00 | 1 089 771.00 | | 601 245.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | 4 013.00 | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 531.00 | 1 159 624.00 | | 683 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 141.00 | 1 809 519.00 | | 1 395 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 531.00 | 1 159 624.00 | | 683 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 189 559.00 | 81 662.00 | 4 271 221.00 | 4 189 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 559.00 | 81 662.00 | 4 271 221.00 | 4 189 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 69 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 591.00 | 25 712.00 | | 32 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 988.00 | 68 007.00 | | 68 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 625.00 | 3 266.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 120.00 | 4 349 818.00 | | 4 311 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 405.00 | 4 156 372.00 | | 4 169 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 715.00 | 193 446.00 | | 141 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 149.00 | | 5 062.00 | 100 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 99 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 726.00 | 38 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 766.00 | | 3 190.00 | 40 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 753.00 | | 1 872.00 | 10 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 561.00 | 1 179.00 | 5 726.00 | 72 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 061.00 | 1 179.00 | 5 726.00 | 39 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 580.00 | 122 580.00 | | 122 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 780.00 | 188 780.00 | | 188 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 655 877.00 | 655 877.00 | | 655 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VB T. V. A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VI Groupe et associés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 733.00 | 166 733.00 | | 166 733.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 386.00 | 118 386.00 | | 118 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 238.00 | 941 613.00 | 12 625.00 | 954 238.00 |
VW T.V.A. | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 531.00 | 683 531.00 | | 683 531.00 |