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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 757.00 | | 146 757.00 | 146 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 574.00 | 1 833.00 | 227 740.00 | 229 574.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 932.00 | 1 833.00 | 232 099.00 | 233 932.00 |
CU Autres participations | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
DK Provisions réglementées | 545.00 | | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 099.00 | | | 232 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 753.00 | | | 232 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 179.00 | 227 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 229 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 919.00 | | | 230 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112.00 | 434.00 | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 434.00 | | 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 757.00 | | 146 757.00 | 146 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 703.00 | 7 525.00 | 15 178.00 | 22 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 891.00 | 4 133.00 | 146 757.00 | 150 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 010.00 | 99 831.00 | 15 178.00 | 115 010.00 |