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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 130.00 | 505.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 969.00 | 29 187.00 | 13 782.00 | 42 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 603.00 | 33 317.00 | 1 267 286.00 | 1 300 603.00 |
BT Marchandises | 139 705.00 | | 139 705.00 | 139 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 410.00 | | 208 410.00 | 208 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 013.00 | 33 317.00 | 1 475 696.00 | 1 509 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 560.00 | 650 801.00 | | 714 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 350.00 | 75 759.00 | | 75 350.00 |
DL TOTAL (I) | 833 910.00 | 770 560.00 | | 833 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 400.00 | 505 307.00 | | 423 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 487.00 | 15 731.00 | | 72 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 486.00 | 128 247.00 | | 113 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 895.00 | 26 945.00 | | 25 895.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 48 033.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 786.00 | 724 264.00 | | 641 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 696.00 | 1 494 824.00 | | 1 475 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 443.00 | 315 614.00 | | 260 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 091.00 | | 1 340 091.00 | 1 340 091.00 |
FG Production vendue services | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 295.00 | | 1 350 295.00 | 1 350 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 828.00 | 23 788.00 | | 21 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 074.00 | 1 386 135.00 | | 1 370 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 724.00 | 1 310 375.00 | | 1 294 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 350.00 | 75 759.00 | | 75 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 937.00 | | 1 667.00 | 1 298 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 000.00 | | | 1 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 937.00 | | 1 667.00 | 45 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 770.00 | 4 547.00 | | 28 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 770.00 | 4 547.00 | | 28 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 384.00 | 42 040.00 | 170 285.00 | 423 384.00 |
VI Groupe et associés | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566.00 | | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 786.00 | 260 443.00 | 170 285.00 | 641 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 30.00 | | | 30.00 |