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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 089.00 | 12 370.00 | 3 718.00 | 16 089.00 |
AP Constructions | 50 271.00 | 7 370.00 | 42 902.00 | 50 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 192.00 | 5 956.00 | 4 235.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 102.00 | 26 496.00 | 52 605.00 | 79 102.00 |
BT Marchandises | 108 082.00 | | 108 082.00 | 108 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 609.00 | 2 159.00 | 219 450.00 | 221 609.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 733.00 | 2 159.00 | 487 574.00 | 489 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 835.00 | 28 655.00 | 540 180.00 | 568 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 138.00 | 2 254.00 | | 10 138.00 |
DG Autres réserves | 94 694.00 | 63 797.00 | | 94 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 346.00 | 68 782.00 | | 134 346.00 |
DL TOTAL (I) | 341 302.00 | 236 955.00 | | 341 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 674.00 | 39 073.00 | | 25 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 660.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 129.00 | 80 532.00 | | 91 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 404.00 | 127 734.00 | | 81 404.00 |
EA Autres dettes | | 13 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 878.00 | 261 036.00 | | 198 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 180.00 | 497 991.00 | | 540 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 878.00 | 261 036.00 | | 198 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 217.00 | | 6 015.00 | 76 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 79 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 61 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 378.00 | | 6 015.00 | 58 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 845.00 | 12 780.00 | 3 129.00 | 16 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | 5 316.00 | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791.00 | 7 465.00 | 3 129.00 | 9 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 218 599.00 | 218 599.00 | | 218 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 273.00 | 230 273.00 | | 230 273.00 |
VW T.V.A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 878.00 | 198 878.00 | | 198 878.00 |