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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 397.00 | 62 559.00 | 69 838.00 | 132 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 311 399.00 | | 9 311 399.00 | 9 311 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 475 464.00 | 76 928.00 | 9 398 536.00 | 9 475 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 186.00 | | 845 186.00 | 845 186.00 |
BZ Autres créances | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
CF Disponibilités | 3 591 062.00 | | 3 591 062.00 | 3 591 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 923.00 | | 4 486 923.00 | 4 486 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 962 388.00 | 76 928.00 | 13 885 459.00 | 13 962 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 000.00 | 8 283 000.00 | | 8 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 989.00 | 94 524.00 | | 126 989.00 |
DG Autres réserves | 183 464.00 | 183 464.00 | | 183 464.00 |
DH Report à nouveau | 374 132.00 | 329 308.00 | | 374 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 375.00 | 649 288.00 | | 1 965 375.00 |
DK Provisions réglementées | 252 764.00 | 252 723.00 | | 252 764.00 |
DL TOTAL (I) | 11 185 724.00 | 9 792 308.00 | | 11 185 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 497.00 | 1 336 463.00 | | 874 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 557.00 | 426 939.00 | | 313 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 333.00 | 61 055.00 | | 236 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 059.00 | 199 640.00 | | 1 272 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 289.00 | 600.00 | | 3 289.00 |
EA Autres dettes | | 5 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 699 735.00 | 2 030 525.00 | | 2 699 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 885 459.00 | 11 822 833.00 | | 13 885 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 679 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 679 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 083.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 17 754.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -17 754.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 933.00 | 14 096.00 | | 1 008 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 375.00 | 649 288.00 | | 1 965 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 060 336.00 | | 671 632.00 | 10 060 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 256 504.00 | 9 328 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256 504.00 | 9 475 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 503.00 | | 12 894.00 | 119 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926 464.00 | | 658 738.00 | 9 926 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 846.00 | 22 083.00 | | 54 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 477.00 | 22 083.00 | | 40 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 723.00 | 41.00 | | 252 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 723.00 | 41.00 | | 252 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 557.00 | 313 557.00 | | 313 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 462.00 | 37 686.00 | 138 776.00 | 176 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
UX Autres créances clients | 845 186.00 | | | 845 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 209.00 | 166 219.00 | 707 989.00 | 874 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 120.00 | | | 464 120.00 |
VP Divers | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272 059.00 | 1 272 059.00 | | 1 272 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 837.00 | 932 762.00 | 156 075.00 | 1 088 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 735.00 | 1 991 746.00 | 707 989.00 | 2 699 735.00 |