| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 6 543.00 | 1 679.00 | 4 864.00 | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 304.00 | 96 248.00 | 17 057.00 | 113 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 981.00 | 16 902.00 | 5 079.00 | 21 981.00 |
BF Prêts | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 808.00 | 115 914.00 | 70 894.00 | 186 808.00 |
BP En cours de production de services | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 712.00 | 34 155.00 | 236 558.00 | 270 712.00 |
BZ Autres créances | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
CF Disponibilités | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 614.00 | 34 155.00 | 383 459.00 | 417 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 422.00 | 150 069.00 | 454 353.00 | 604 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 000.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 138 881.00 | 106 112.00 | | 138 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 368.00 | 103 129.00 | | 66 368.00 |
DL TOTAL (I) | 271 309.00 | 274 901.00 | | 271 309.00 |
DP Provisions pour risques | 9 726.00 | 10 050.00 | | 9 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 726.00 | 10 050.00 | | 9 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 62 960.00 | | 63 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 390.00 | 128 257.00 | | 109 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 318.00 | 241 217.00 | | 173 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 353.00 | 526 169.00 | | 454 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 318.00 | 241 217.00 | | 173 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 781.00 | 9 384.00 | 760 165.00 | 750 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 781.00 | 9 384.00 | 760 165.00 | 750 781.00 |
FM Production stockée | | | -15 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 75.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 75.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 1 284.00 | | -56.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 408.00 | 7 866.00 | | 6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | 43 290.00 | | 20 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 627.00 | 774 147.00 | | 748 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 259.00 | 671 017.00 | | 682 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 368.00 | 103 129.00 | | 66 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 219.00 | 17 613.00 | | 21 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 791.00 | 55 696.00 | | 56 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 310.00 | | 1 446.00 | 189 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 948.00 | 43 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 186 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 383.00 | | 1 446.00 | 140 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 171.00 | 7 744.00 | | 108 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 086.00 | 7 744.00 | | 107 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 050.00 | | 324.00 | 10 050.00 |
6T Sur comptes clients | 35 325.00 | 840.00 | 2 010.00 | 35 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 325.00 | 840.00 | 2 010.00 | 35 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 375.00 | 840.00 | 2 334.00 | 45 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 2 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
UP Prêts | 35 571.00 | 4 023.00 | 31 548.00 | 35 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 232 526.00 | 232 526.00 | | 232 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 877.00 | 327 021.00 | 39 856.00 | 366 877.00 |
VW T.V.A. | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 318.00 | 173 318.00 | | 173 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | 4 693.00 | | 5 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 833.00 | 10 596.00 | | 11 833.00 |
ST Autres comptes | 179 213.00 | 156 988.00 | | 179 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 394.00 | 12 535.00 | | 11 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 088.00 | 24 120.00 | | 76 088.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 467 743.00 | 524 439.00 | | 467 743.00 |
YT Sous‐traitance | 100 683.00 | 86 252.00 | | 100 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 043.00 | 32 587.00 | | 7 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 1 948.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 656.00 | 6 641.00 | | 7 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 154.00 | 152 640.00 | | 150 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 796.00 | 60 360.00 | | 57 796.00 |
ZE Dividendes | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 165.00 | 298 959.00 | | 310 165.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |