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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 300.00 | | 1 552 300.00 | 1 552 300.00 |
AP Constructions | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 344.00 | 26 336.00 | 19 008.00 | 45 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 072.00 | 62 995.00 | 77.00 | 63 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 815.00 | 160 702.00 | 1 622 113.00 | 1 782 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 817.00 | 47 322.00 | 130 495.00 | 177 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 725.00 | 90 609.00 | 2 369 116.00 | 2 459 725.00 |
BZ Autres créances | 199 856.00 | | 199 856.00 | 199 856.00 |
CF Disponibilités | 126 965.00 | | 126 965.00 | 126 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 942.00 | 137 931.00 | 2 832 011.00 | 2 969 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 757.00 | 298 633.00 | 4 454 125.00 | 4 752 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 263.00 | | | 1 321 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 837.00 | | | 1 624 837.00 |
DP Provisions pour risques | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 897.00 | | | 278 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 807.00 | | | 117 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 931.00 | | | 1 542 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 244.00 | | | 763 244.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 578.00 | | | 2 703 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 125.00 | | | 4 454 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 578.00 | | | 2 703 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
FD Production vendue biens | -42 967.00 | | -42 967.00 | -42 967.00 |
FG Production vendue services | 8 351 937.00 | | 8 351 937.00 | 8 351 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 310 699.00 | | 8 310 699.00 | 8 310 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 553 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 780.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 946.00 | | | 183 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 581.00 | | | 136 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 510.00 | | | -29 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 737 621.00 | | | 8 737 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 046.00 | | | 8 599 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 895.00 | 33.00 | 20 618.00 | 1 772 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 1 782 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 895.00 | 1 557 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 836.00 | 174 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 735.00 | | | 1 560 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 464.00 | | 20 618.00 | 161 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 696.00 | 33.00 | | 50 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 227.00 | 2 206.00 | 10 731.00 | 169 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | 2 895.00 | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 792.00 | 2 206.00 | 7 836.00 | 160 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 195.00 | 125 710.00 | 193 195.00 | 193 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 215.00 | 47 322.00 | 92 215.00 | 92 215.00 |
6T Sur comptes clients | 77 884.00 | 90 609.00 | 77 884.00 | 77 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 099.00 | 137 931.00 | 170 099.00 | 170 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 294.00 | 263 641.00 | 363 294.00 | 363 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 711.00 | 232 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 930.00 | 130 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 931.00 | 1 542 931.00 | | 1 542 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 725.00 | 2 459 725.00 | | 2 459 725.00 |
VB T. V. A. | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 897.00 | 278 897.00 | | 278 897.00 |
VI Groupe et associés | 117 807.00 | 117 807.00 | | 117 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 889.00 | 2 665 160.00 | 50 729.00 | 2 715 889.00 |
VW T.V.A. | 554 774.00 | 554 774.00 | | 554 774.00 |